招商优势企业混合A
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单位净值
5.4588
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涨跌幅
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近3月涨幅
-2.76%
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近1年涨幅
4.87%
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近3年涨幅
36.68%
36.68%
数据日期：2026-4-3
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.96% | 4.87% | -2.76% | 22.97% | 30.16% | 36.68% | 445.88% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2590/3611 | 2696/3154 | 2664/3925 | 2010/3326 | 62/2886 | 353/2045 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | 2.94% | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.92% | 4.87% | -10.82% | 22.97% | 30.16% | 12.23% | 31.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 分众传媒 | -- | -- | 6.42% | -1.83% | 2127 | +1845 | 咨询 |
| 润丰股份 | -- | -- | 5.33% | 14.13% | 456 | +397 | 咨询 |
| 华峰化学 | -- | -- | 4.79% | 7.88% | 1025 | +932 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 4.07% | 46.93% | 1588 | +1198 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 3.95% | - | 835 | +768 | 咨询 |
| 上海家化 | -- | -- | 3.92% | -8.20% | 439 | +386 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 3.86% | -22.33% | 1480 | +1146 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 3.40% | 47.19% | 1800 | +1426 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.30% | -4.07% | 2232 | +1743 | 咨询 |
| 博源化工 | -- | -- | 2.27% | - | 938 | +887 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-02 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商优势企业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商优势企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 招募说明书(更新 | 2026-01-30 |
| 招商优势企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商优势企业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 关于旗下部分基金2025年12月25日、2025年12月26日因港股通非交易日及境外... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-24 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商优势企业混合A(217021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商优势企业混合A(217021)持有人结构
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报告期
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招商优势企业混合A(217021)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商优势企业混合A(217021)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商优势企业混合A(217021)持仓变化
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招商优势企业混合A(217021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商优势企业混合A(217021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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海通评级
银河评级
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| 汇添富优 | 1.2564 | 5.58% | |
| 东兴数字 | 1.7796 | 5.22% | |
| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
| 银河和美 | 1.5089 | 5.14% | |
| 银河智联 | 3.8520 | 5.07% | |
| 浦银安盛 | 1.6325 | 4.76% |
同系基金
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| 招商中国 | 1.9840 | 2.27% | |
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| 招商进取 | 1.3022 | 2.02% | |
| 招商盛鑫 | 1.0266 | 1.96% | |
| 招商盛鑫 | 1.0027 | 1.95% | |
| 招商和惠 | 1.1872 | 1.65% | |
| 招商和惠 | 1.1942 | 1.65% | |
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