创金合信兴选产业趋势混合A
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-11.58%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2023-9-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.56% | -- | -10.64% | -4.24% | -- | -- | -14.44% |
同类排行(偏股混合型) | 952/2313 | -- | 1258/2211 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -10.12% | -11.45% | -8.72% | -- | -- | -5.25% | -- |
年化收益率(%) | -19.11% | -- | -14.66% | -4.24% | -- | -- | -12.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 4.24% | -16.21% | 3792 | +1467 | 咨询 |
恩捷股份 | -- | -- | 4.08% | -17.58% | 860 | +639 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 3.95% | -1.00% | 1089 | +643 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 2.51% | -1.57% | 628 | +517 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 2.48% | 19.23% | 1098 | +941 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 2.47% | 新进 | 634 | +525 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.44% | 新进 | 1124 | +892 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.03% | 新进 | 2476 | +1501 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.99% | -2.93% | 1961 | +1242 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 1.64% | 新进 | 1572 | +1399 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信兴选产业趋势混合A(014408)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408)持有人结构
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408)十大持有人
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408)持仓变化
报告日
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408)全部持股
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创金合信兴选产业趋势混合A(014408)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华润元大 | 2.3442 | 7.16% | |
华润元大 | 2.3436 | 7.16% | |
东吴移动 | 2.4470 | 7.02% | |
万家人工 | 1.9749 | 6.97% | |
银华乐享 | 0.5993 | 6.83% |