宝盈货币B
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数据日期：2026-5-21
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-5-21 | 2026-5-20 | 2026-5-19 | 2026-5-18 | 2026-5-17 | 2026-5-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.307% | 1.309% | 1.311% | 1.313% | 1.114% | 1.117% |
| 同类排名(货币A) | 202/280 | 203/280 | 201/280 | 201/280 | 219/280 | 218/280 |
| 万份收益(元) | 0.2981 | 0.2999 | 0.3011 | 0.6816 | 0.6063 | 0.3029 |
| 近一年收益率(%) | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.26% | 1.25% | 1.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 229,514.54 | 8.63 |
| 普通金融债 | 40,694.61 | 1.54 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
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宝盈货币B(213909)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈货币B(213909)持有人结构
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宝盈货币B(213909)十大持有人
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宝盈货币B(213909)历史收益率
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈货币B(213909)持仓变化
报告日
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宝盈货币B(213909)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈货币B(213909)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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