宝盈货币B

(213909)开放式-货币A

基金经理：吕姝仪程逸飞

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.399	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:16.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宝盈货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.0743	3.531%
光大保德	2.0713	2.229%
泰康现金	0.4053	2.167%
泰康现金	0.4052	2.166%
农银红利	1.7349	2.031%
金鹰现金	1.0668	1.974%
泰康现金	0.3460	1.934%
大成添利	0.7091	1.860%
博时现金	0.6160	1.814%
民生加银	0.4373	1.812%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈新兴	0.8418	1.78%
宝盈新兴	0.8604	1.77%
宝盈转型	1.1918	1.65%
宝盈转型	1.1751	1.64%
宝盈科技	3.3560	0.90%
宝盈策略	1.0187	0.89%
宝盈泛沿	0.5940	0.76%
宝盈纳斯	1.1055	0.74%
宝盈纳斯	1.1022	0.73%
宝盈基础	1.1540	0.61%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4
七日年化收益率(%)	1.477%	1.482%	1.504%	1.513%	1.516%	1.518%
同类排名(货币A)	208/280	208/280	212/280	212/280	196/280	196/280
万份收益(元)	0.3993	0.7907	0.4012	0.4096	0.4010	0.4096
近一年收益率(%)	1.74%	1.74%	1.74%	1.74%	1.74%	1.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.00	50.53	52.05

最新总份额：47.7976亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	298,040.61	9.37

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD142	112416142	49,911.30	1.57
24宁波银行CD176	112472503	49,603.00	1.56
24深圳农商银行CD127	112486968	29,865.20	0.94
24浙商银行CD170	112413170	29,761.90	0.93
24工商银行CD178	112402178	29,759.00	0.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.13	3.81	3.41	3.26	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	73/184	0.25%	41/184	4.16%	25/184	14.36%	2/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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