宝盈货币B

(213909)开放式-货币A

基金经理：吕姝仪卢贤海

七日年化收益率:1.88%	每万份收益:0.508	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:25.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宝盈货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
民生加银	0.4900	2.473%
兴业货币	0.9513	2.466%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈龙头	1.1335	1.04%
宝盈龙头	1.1725	1.03%
宝盈发展	0.9061	0.80%
宝盈发展	0.9226	0.80%
宝盈品质	1.2567	0.79%
宝盈品质	1.2335	0.79%
宝盈品牌	1.3701	0.69%
宝盈品牌	1.3168	0.69%
宝盈国证	0.9469	0.61%
宝盈国证	0.9512	0.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.879%	1.880%	1.883%	1.883%	1.884%	1.883%
同类排名(货币A)	175/281	178/281	177/281	172/281	176/281	187/281
万份收益(元)	0.5079	0.5056	0.5111	0.5107	0.5122	2.5555
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.03%	2.04%	2.04%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.00	50.53	52.05

最新总份额：47.7976亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	292,052.09	12.04
政策性金融债	96,639.48	3.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	69,239.80	2.86
24农业银行CD036	112403036	49,784.30	2.05
24民生银行CD086	112415086	49,811.60	2.05
24南京银行CD059	112495210	49,761.50	2.05
24浦发银行CD033	112409033	39,455.40	1.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.13	3.81	3.41	3.26	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	73/184	0.25%	41/184	4.16%	25/184	14.36%	2/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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