宝盈货币B

(213909)开放式-货币A

基金经理：吕姝仪卢贤海

七日年化收益率:1.60%	每万份收益:0.422	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:25.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宝盈货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈国证	0.8777	1.11%
宝盈国证	0.8821	1.10%
宝盈鸿利	1.1380	0.80%
宝盈半导	0.9456	0.78%
宝盈半导	0.9381	0.77%
宝盈鸿利	1.0950	0.74%
宝盈新能	0.4709	0.56%
宝盈新锐	1.6930	0.53%
宝盈中证	1.5060	0.53%
宝盈新能	0.4759	0.53%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.601%	1.617%	1.652%	1.666%	1.700%	1.709%
同类排名(货币A)	179/283	178/283	179/283	175/283	173/283	170/283
万份收益(元)	0.4222	0.4245	0.4295	0.4296	0.4376	0.9027
近一年收益率(%)	1.98%	1.98%	1.98%	1.99%	1.98%	1.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.00	50.53	52.05

最新总份额：47.7976亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	149,217.39	6.21
政策性金融债	115,807.80	4.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	54,077.60	2.25
24浦发银行CD033	112409033	39,689.30	1.65
24杭州联合银行CD009	112492830	29,771.70	1.24
20国开12	200212	20,978.00	0.87
20国开03	200203	20,455.80	0.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.13	3.81	3.41	3.26	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	73/184	0.25%	41/184	4.16%	25/184	14.36%	2/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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