嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
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近3月涨幅
13.61%
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近1年涨幅
35.21%
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近3年涨幅
58.93%
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.44% | 35.21% | 14.14% | 24.07% | 12.58% | 58.93% | 49.30% |
| 同类排行（商品型） | 21/82 | 18/82 | -- | 10/82 | 20/83 | 4/82 | -- |
| 同类平均（商品型） | 21.14% | 28.16% | -- | 12.51% | 5.52% | 24.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.87% | 35.21% | 61.46% | 24.07% | 12.58% | 19.64% | 3.61% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-18 |
| 关于嘉实黄金证券投资基金（LOF）暂停申购（含定期定额投资）业务的提示性... | 提示性公告,暂停 | 2025-03-01 |
| 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年2月17日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-24 |
| 嘉实黄金证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年1月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-16 |
| 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年1月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
| 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2024年12月31日至2025年1月2日暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)调整大额申购（含定期定额投资）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)持有人结构
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报告期
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)持仓变化
报告日
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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