日经ETF

(159866)开放式-复制指数型

基金经理：李锐敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0099	净值增长率:0.88%	累计净值:1.0099
净值更新日期:2024/6/25	基金简称:日经ETF	最新规模:5.64亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝油气	0.7962	2.82%
华宝油气	0.8120	2.81%
华宝油气	0.1140	2.80%
广发道琼	2.4521	2.34%
广发道琼	2.4261	2.33%
广发生物	1.2440	1.97%
摩根日本	1.5923	1.97%
广发生物	0.1747	1.93%
华安标普	1.7040	1.55%
易方达标	1.3709	1.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银核心	0.5969	1.24%
工银核心	0.5858	1.23%
工银产业	0.9744	1.18%
工银产业	0.9402	1.17%
工银国家	1.6020	1.14%
工银灵动	0.6503	1.14%
工银灵动	0.6618	1.13%
日经ETF	1.0099	0.88%
工银战略	3.2030	0.79%
工银战略	3.1500	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.22%	2.35%	4.87%	22.50%	-13.54%	-	0.99%
同类排名(复制指数型)	149/227	134/227	143/232	45/237	107/236	/	--
同类平均(复制指数型)	8.50%	7.07%	6.61%	6.07%	-12.69%	-2.75%	-
年化收益率(%)	10.45%	2.35%	4.87%	22.50%	-13.54%	-	0.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信数据不全。
在财务资质方面，工银瑞信数据不全。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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