长信全球债券(QDII)人民币份额
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数据日期：2024-11-27
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.84% | 3.56% | 0.14% | -0.11% | 13.96% | 9.42% | 24.60% |
| 同类排行（二级债基） | 107/228 | 186/228 | 214/232 | 144/237 | 14/236 | 74/224 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 8.52% | 11.02% | 12.38% | 6.07% | -12.69% | -14.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.68% | 3.56% | 0.16% | -0.11% | 13.96% | 3.14% | 3.53% |
| 四分位排名 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告(安永) | 基金当事人变动 | 2024-11-19 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-07 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股... | 开放式基金申购、 | 2024-10-28 |
| 长信全球债券证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信全球债券证券投资基金暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)持有人结构
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报告期
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长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)十大持有人
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长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)持仓变化
报告日
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长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)全部持股
报告日
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长信全球债券(QDII)人民币份额(004998)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方香港 | 1.6327 | 3.15% | |
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| 长信稳惠 | 1.1120 | 0.14% | |
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| 长信稳惠 | 1.0785 | 0.14% |
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