华夏中证智选300价值稳健策略ETF
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17.88%
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近1年涨幅
21.52%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.36% | 21.52% | 25.31% | -11.55% | -- | -- | 11.00% |
| 同类排行（复制指数型） | 925/2663 | 238/2178 | 290/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.71% | 21.52% | 28.43% | -11.55% | -- | -- | 8.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.54% | 3.86% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.26% | 20.00% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.11% | 16.76% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.15% | 1.94% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.99% | -2.61% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.83% | -4.07% | 487 | -811 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.71% | 2.26% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.26% | 2.26% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.25% | 22.95% | 513 | -557 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.96% | -7.11% | 1923 | -2027 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)持有人结构
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报告期
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)持仓变化
报告日
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
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| 华夏新锦 | 0.8920 | 6.17% | |
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| 华夏逸享 | 0.9103 | 4.80% | |
| 华夏逸享 | 0.8957 | 4.80% | |
| 华夏医疗 | 1.5880 | 3.72% | |
| 华夏中证 | 1.0647 | 3.71% | |
| 华夏医疗 | 1.5110 | 3.64% | |
| 华夏乐享 | 1.5260 | 3.60% |
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