嘉实海外中国股票混合(QDII)
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1.88%
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13.18%
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近3年涨幅
-0.98%
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.14% | 13.18% | -0.71% | 16.26% | -16.96% | -0.98% | -29.48% |
| 同类排行（其他混合型） | 100/203 | 77/203 | 127/231 | 96/232 | 223/237 | 160/203 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 4.95% | 37.38% | 0.01% | 12.49% | 6.07% | 17.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.28% | 13.18% | -2.41% | 16.26% | -16.96% | -0.33% | -1.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于嘉实海外中国股票混合（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-15 |
| 关于嘉实海外中国股票混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）业务... | 提示性公告,暂停 | 2025-03-01 |
| 嘉实基金管理有限公司嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-01-25 |
| 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年01月25日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-01-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金... | 调整费用,基金法 | 2025-01-25 |
| 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-01-25 |
| 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)持有人结构
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报告期
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)持仓变化
报告日
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实国证 | 1.0864 | 1.50% | |
| 嘉实全球 | 1.0810 | 1.22% | |
| 嘉实海外 | 0.7040 | 1.15% |
