华安创新混合
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近3月涨幅
-25.65%
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近1年涨幅
17.59%
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近3年涨幅
45.07%
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数据日期：2026-11-12
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -24.19% | 17.59% | 12.06% | 32.09% | 2.43% | 45.07% | 651.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3430/4508 | 161/4441 | 186/4854 | 1252/4889 | 3139/5017 | 542/4284 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -14.24% | -5.60% | -6.01% | 21.75% | 3.87% | 17.67% | -- |
| 年化收益率（%） | -48.38% | 17.59% | 13.93% | 32.09% | 2.43% | 15.02% | 25.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长鑫科技 | -- | -- | 6.39% | - | 3015 | 0 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.34% | -39.39% | 4418 | -2269 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 5.19% | - | 679 | -1079 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.10% | - | 661 | -1815 | 咨询 |
| 联讯仪器 | -- | -- | 4.96% | -29.84% | 901 | -3701 | 咨询 |
| 蘅东光 | -- | -- | 4.22% | 12.83% | 225 | -169 | 咨询 |
| 国际复材 | -- | -- | 3.52% | 13.92% | 87 | -1205 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.19% | 121.53% | 3280 | -2205 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 3.16% | 170.09% | 2963 | -756 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.13% | -50.55% | 2294 | -2310 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 华安基金公募基金产品风险等级划分名录(2026.11.11更新) | 基金风险等级公告 | 2026-11-11 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 华安创新证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华安创新证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理... | 基金当事人变动 | 2026-08-19 |
| 华安基金公募基金产品风险等级划分名录(2026.08.05更新) | 基金风险等级公告 | 2026-08-05 |
| 基金产品风险等级划分规则和投资者风险承受能力说明 | 基金风险等级公告 | 2026-06-04 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华安创新证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安创新混合(040001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安创新混合(040001)持有人结构
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报告期
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华安创新混合(040001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安创新混合(040001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安创新混合(040001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安创新混合(040001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇安核心 | 1.3604 | 4.07% | |
| 农银智增 | 0.7903 | 3.63% | |
| 中欧睿泓 | 2.2157 | 3.24% | |
| 农银海棠 | 0.9432 | 2.31% |
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| 华安纳斯 | 1.1604 | 2.28% | |
| 华安纳斯 | 1.1604 | 2.28% | |
| 华安大中 | 2.0520 | 1.43% | |
| 华安大中 | 2.5210 | 1.41% | |
| 华安上证 | 0.8807 | 1.38% |
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