诺德策略回报C
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2.82%
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11.19%
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近3年涨幅
-1.30%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
5
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3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -16.35% | 11.19% | 2.82% | 11.65% | 4.25% | -1.30% | -6.19% |
| 同类排行（普通股票型） | 982/1071 | 727/999 | 311/1162 | 894/1093 | 524/1027 | 570/815 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -1.94% | 27.76% | 0.01% | 31.47% | 4.40% | 15.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -32.70% | 11.19% | 11.05% | 11.65% | 4.25% | -0.43% | -1.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈普医学 | -- | -- | 5.85% | 7.14% | 274 | +234 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 5.42% | 22.35% | 1069 | +840 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.83% | 172.88% | 968 | +799 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.71% | -33.29% | 2782 | +1790 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.64% | -14.23% | 2816 | +1540 | 咨询 |
| 京新药业 | -- | -- | 4.11% | 4.85% | 497 | +420 | 咨询 |
| 迈威生物 | -- | -- | 4.00% | - | 623 | +568 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 3.78% | -53.28% | 768 | +593 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 3.61% | -14.86% | 958 | +732 | 咨询 |
| 悦康药业 | -- | -- | 3.13% | 63.87% | 397 | +363 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 诺德策略回报股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-02-13 |
| 诺德策略回报股票型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年2月） | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 诺德策略回报股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2026-01-22 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的... | 基金估值调整 | 2026-01-13 |
| 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-30 |
| 诺德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺德策略回报C(016552)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺德策略回报C(016552)持有人结构
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报告期
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诺德策略回报C(016552)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺德策略回报C(016552)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺德策略回报C(016552)持仓变化
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诺德策略回报C(016552)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺德策略回报C(016552)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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| 东方汇理 | 0.7803 | 3.76% | |
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| 金鹰信息 | 3.6822 | 3.47% | |
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| 诺德新盛 | 1.1356 | 1.50% | |
| 诺德新盛 | 1.0058 | 1.49% | |
| 诺德新宜 | 0.9740 | 0.27% | |
| 诺德汇盈 | 1.0540 | 0.16% | |
| 诺德安承 | 1.0343 | 0.06% |
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