浦银安盛鑫福混合C
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数据日期：2023-7-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-07-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.25% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -6.85% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3391/4873 | 1926/4738 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 13.35% | 35.46% | -- | -- | -- | 32.37% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.50% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -3.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.44% | 102.82% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.75% | 56.25% | 1879 | -1839 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.73% | 43.14% | 2701 | -2132 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.73% | 231.82% | 4215 | -1083 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 0.54% | 1.89% | 26 | -253 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.53% | -41.11% | 466 | -1109 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.53% | 381.82% | 1388 | -1114 | 咨询 |
| 金徽酒 | -- | -- | 0.53% | 783.33% | 18 | -126 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 0.44% | 12.82% | 202 | -969 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.43% | 377.78% | 1662 | -1878 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-08-04 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-08-04 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 浦银安盛鑫福混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2023-07-04 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金可能触发基... | 提示性公告 | 2023-06-27 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛鑫福混合型证券投资基金可能触发基... | 提示性公告 | 2023-06-16 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛鑫福混合C(012303)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛鑫福混合C(012303)持有人结构
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报告期
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浦银安盛鑫福混合C(012303)十大持有人
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浦银安盛鑫福混合C(012303)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛鑫福混合C(012303)持仓变化
报告日
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浦银安盛鑫福混合C(012303)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛鑫福混合C(012303)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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海通评级
银河评级
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| 格林伯锐 | 0.7646 | 2.84% | |
| 格林稳健 | 0.4713 | 2.81% | |
| 格林稳健 | 0.4608 | 2.79% | |
| 华安创业 | 2.3651 | 2.72% | |
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| 浦银安盛 | 1.0936 | 1.67% | |
| 浦银安盛 | 1.3641 | 1.38% | |
| 浦银安盛 | 2.9118 | 0.91% | |
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| 浦银安盛 | 1.3195 | 0.75% |
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