达诚价值先锋灵活配置A
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近3月涨幅
29.22%
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近1年涨幅
118.78%
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近3年涨幅
96.19%
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
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7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 56.37% | 118.78% | 42.16% | 41.06% | 2.36% | 96.19% | 25.03% |
| 同类排行（平衡混合型） | 149/4536 | 233/4483 | 215/4849 | 823/4885 | 3170/5013 | 257/4267 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.04% | 32.43% | 7.66% | 21.76% | 3.87% | 29.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 112.73% | 118.78% | 101.24% | 41.06% | 2.36% | 32.06% | 4.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东山精密 | -- | -- | 5.62% | -5.55% | 776 | -1231 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.43% | -42.17% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.33% | -32.13% | 2638 | -1549 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 3.73% | -33.63% | 732 | -1408 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 3.59% | -35.78% | 611 | -704 | 咨询 |
| 德明利 | -- | -- | 2.71% | -23.88% | 150 | -518 | 咨询 |
| 罗博特科 | -- | -- | 2.47% | -23.29% | 162 | -278 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 2.25% | -16.97% | 167 | -1484 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.23% | -62.52% | 1135 | -2582 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.10% | -21.64% | 1292 | -2243 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 达诚基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 达诚基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-20 |
| 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2026-02-11 |
| 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-02-11 |
| 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提... | 提示性公告,招募 | 2026-02-11 |
| 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2026-02-11 |
| 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
达诚价值先锋灵活配置A(011030)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)持有人结构
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报告期
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)持仓变化
报告日
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 诺德新享 | 1.8462 | 5.23% | |
| 万家宏观 | 3.1008 | 5.18% | |
| 德邦稳盈 | 1.0310 | 4.62% | |
| 万家新利 | 2.4079 | 4.58% | |
| 中科沃土 | 3.4243 | 4.23% | |
| 中科沃土 | 3.2637 | 4.22% | |
| 泰康科技 | 1.6942 | 4.00% |
同系基金
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| 达诚添利 | 1.0027 | 0.03% | |
| 达诚中证 | 1.0100 | 0.00% | |
| 达诚腾益 | 1.1742 | -0.19% | |
| 达诚腾益 | 1.1590 | -0.19% | |
| 达诚致益 | 1.0969 | -0.27% | |
| 达诚致益 | 1.0761 | -0.28% | |
| 达诚价值 | 1.2503 | -2.49% |
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