达诚价值先锋灵活配置A

(011030)开放式-平衡混合型

基金经理：蔡霖

单位净值:0.6354	净值增长率:0.49%	累计净值:0.6354	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:达诚价值A
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
达诚策略	0.7103	0.68%
达诚成长	0.8485	0.68%
达诚宜创	0.6437	0.67%
达诚成长	0.8558	0.67%
达诚策略	0.7054	0.67%
达诚宜创	0.6544	0.66%
达诚价值	0.6354	0.49%
达诚价值	0.6258	0.47%
达诚腾益	1.0746	0.21%
达诚腾益	1.0804	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	0.57%	4.32%	-4.59%	-28.32%	-	-36.46%
同类排名(平衡混合型)	1803/4716	1354/4580	1426/5012	2250/5046	4377/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-8.18%	-14.65%	-16.34%	-
年化收益率(%)	4.08%	0.57%	4.32%	-4.59%	-28.32%	-	-12.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	35.06	88.48	80.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，达诚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，达诚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，达诚价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，达诚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，达诚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，达诚价值数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，达诚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，达诚价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92%
采矿业	1.19%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	4.60%	640
常熟汽饰	0	0	4.09%	41
浙江鼎力	0	0	3.43%	140
伯特利	0	0	3.19%	151
安科瑞	0	0	3.12%	24
博俊科技	0	0	2.81%	20
联瑞新材	0	0	2.75%	13
江海股份	0	0	2.17%	26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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