达诚价值先锋灵活配置A

(011030)开放式-平衡混合型

基金经理：吴昊阳

单位净值:0.6235	净值增长率:-0.72%	累计净值:0.6235	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:达诚价值A
最新规模:0.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
达诚添利	1.0104	0.13%
达诚添利	1.0097	0.13%
达诚中证	1.0067	0.00%
达诚腾益	1.1159	-0.10%
达诚腾益	1.1074	-0.10%
达诚致益	1.0263	-0.24%
达诚致益	1.0139	-0.25%
达诚价值	0.6235	-0.72%
达诚价值	0.6121	-0.73%
达诚策略	0.6954	-0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.91%	2.36%	-	2.36%	-4.59%	-29.99%	-37.65%
同类排名(平衡混合型)	3797/4646	2959/4583	/	3167/5010	2250/5046	2690/4095	--
同类平均(平衡混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	1.81%	2.36%	-	2.36%	-4.59%	-10.00%	-10.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	35.06	88.48	80.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，达诚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，达诚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，达诚价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，达诚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，达诚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，达诚价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，达诚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，达诚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，达诚价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	36.09%
金融业	8.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.51%
采矿业	1.89%
房地产业	0.48%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	4.86%	656
农业银行	0	0	4.34%	382
工商银行	0	0	3.96%	504
宁德时代	0	0	3.70%	3112
浙江鼎力	0	0	3.65%	133
常熟汽饰	0	0	3.47%	34
科博达	0	0	2.88%	49
奥海科技	0	0	2.23%	18
海螺水泥	0	0	1.06%	226

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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