达诚策略先锋混合C
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近1年涨幅
-8.72%
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近3年涨幅
-29.63%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.06% | -8.72% | 1.62% | -5.99% | -20.84% | -29.63% | -32.21% |
同类排行(偏股混合型) | 1827/4722 | 1999/4577 | 1688/5012 | 2467/5046 | 3340/4927 | 2012/2963 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.24% | -12.93% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 2.12% | -8.72% | 5.37% | -5.99% | -20.84% | -9.88% | -9.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 4.49% | 19.10% | 1260 | +891 | 咨询 |
三只松鼠 | -- | -- | 3.98% | -1.73% | 149 | +139 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 3.85% | 18.46% | 1232 | +1044 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 3.56% | 13.74% | 1090 | +844 | 咨询 |
新宝股份 | -- | -- | 3.16% | -28.67% | 396 | +331 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.10% | 新进 | 1507 | +1148 | 咨询 |
启明星辰 | -- | -- | 2.68% | 新进 | 635 | +541 | 咨询 |
争光股份 | -- | -- | 2.61% | 17.57% | 88 | 0 | 咨询 |
鼎龙股份 | -- | -- | 2.59% | -28.85% | 439 | +356 | 咨询 |
盛剑环境 | -- | -- | 2.54% | 28.93% | 86 | +81 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
达诚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
达诚策略先锋混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
达诚基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销... | 增加代销机构,基 | 2024-03-22 |
达诚基金管理有限公司关于新增方德保险代理有限公司为旗下开放式基金代销... | 增加代销机构,基 | 2024-02-05 |
达诚策略先锋混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
达诚基金管理有限公司关于新增北京度小满基金销售有限公司为旗下开放式基... | 增加代销机构,基 | 2024-01-22 |
达诚基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
达诚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购(含日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-03 |
达诚策略先锋混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-12-26 |
达诚基金管理有限公司关于新增众惠基金销售有限公司为旗下开放式基金代销... | 增加代销机构,基 | 2023-12-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
达诚策略先锋混合C(010809)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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达诚策略先锋混合C(010809)持有人结构
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报告期
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达诚策略先锋混合C(010809)十大持有人
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达诚策略先锋混合C(010809)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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达诚策略先锋混合C(010809)持仓变化
报告日
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达诚策略先锋混合C(010809)全部持股
报告日
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达诚策略先锋混合C(010809)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7727 | 2.48% | |
嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |