达诚价值先锋灵活配置A
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-4.96%
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近1年涨幅
-7.66%
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近3年涨幅
-39.26%
-39.26%
数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.16% | -7.66% | -3.46% | -4.59% | -28.32% | -39.26% | -41.20% |
同类排行(平衡混合型) | 2035/4635 | 1864/4519 | 2125/5011 | 2250/5046 | 4377/4927 | 2239/3560 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -12.32% | -7.66% | -4.83% | -4.59% | -28.32% | -13.09% | -12.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 4.84% | 5.22% | 1969 | +1327 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 4.71% | 128.64% | 1532 | +1031 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 3.81% | 11.08% | 902 | +762 | 咨询 |
学大教育 | -- | -- | 3.04% | - | 499 | +394 | 咨询 |
常熟汽饰 | -- | -- | 3.00% | -26.65% | 219 | +178 | 咨询 |
奥海科技 | -- | -- | 2.83% | - | 394 | +381 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 2.74% | -14.11% | 799 | +648 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 2.62% | - | 1398 | +977 | 咨询 |
科博达 | -- | -- | 2.57% | 424.49% | 520 | +467 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 2.21% | 11.62% | 998 | +855 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
达诚价值先锋灵活配置A(011030)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)持有人结构
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报告期
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)持仓变化
报告日
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)全部持股
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达诚价值先锋灵活配置A(011030)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中国 | 1.7430 | 3.75% | |
融通中国 | 1.7050 | 3.71% | |
融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |