兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A
(010267) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.2773
1.2773
涨跌幅
-0.78%
-0.78%
近3月涨幅
4.46%
4.46%
近1年涨幅
28.47%
28.47%
近3年涨幅
32.77%
32.77%
数据日期：2026-5-15
返回
综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.61% | 28.47% | 8.83% | 21.52% | 7.50% | 32.77% | 28.73% |
| 同类排行（混合型FOF） | 1728/4736 | 1825/4686 | 1605/4849 | 1971/4885 | 1459/5013 | 1526/4461 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 11.34% | 33.04% | 8.60% | 21.76% | 3.87% | 30.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.23% | 28.47% | 23.89% | 21.52% | 7.50% | 10.92% | 5.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 安迪苏 | -- | -- | 0.61% | 41.86% | 43 | -251 | 咨询 |
| 深桑达A | -- | -- | 0.20% | - | 27 | -289 | 咨询 |
| 耀皮玻璃 | -- | -- | 0.18% | - | 20 | -62 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.14% | 55.56% | 2416 | -734 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.10% | -41.18% | 2701 | -2363 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.08% | -84.31% | 1879 | -1913 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.07% | -22.22% | 827 | -2183 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.06% | -85.71% | 1388 | -1226 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 0.06% | -14.29% | 1205 | -1716 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.06% | -45.45% | 938 | -989 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金（FOF）2026年第一... | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金（FOF）2025年年度... | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 关于兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）恢复接... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总 | 基金风险等级公告 | 2026-03-18 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资汇得科技(603192)非公开发... | 投资品种 | 2026-03-07 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资深桑达A（000032）非公开发... | 投资品种 | 2026-01-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金（FOF）2025年第四... | 投资组合 | 2026-01-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中银科技 | 1.2793 | 6.36% | |
| 中信保诚 | 1.7202 | 3.42% | |
| 中信保诚 | 1.7086 | 3.42% | |
| 华安创业 | 2.3025 | 3.04% | |
| 民生加银 | 1.9319 | 2.93% | |
| 泰信鑫选 | 1.7230 | 2.80% | |
| 泰信鑫选 | 1.7380 | 2.78% | |
| 中海魅力 | 3.9520 | 2.68% | |
| 国寿安保 | 2.1639 | 2.61% | |
| 国寿安保 | 2.1230 | 2.61% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴全合远 | 1.2066 | 2.03% | |
| 兴全合远 | 1.1704 | 2.02% | |
| 兴全全球 | 4.3718 | 0.65% | |
| 兴全创新 | 2.0145 | 0.49% | |
| 兴全创新 | 1.9890 | 0.49% | |
| 兴全精选 | 4.4131 | 0.48% | |
| 兴全多维 | 3.1482 | 0.38% | |
| 兴全趋势 | 0.9220 | 0.38% | |
| 兴全多维 | 3.0176 | 0.38% | |
| 兴全绿色 | 1.6700 | 0.30% |
好基推荐
