兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A

(010267)开放式-混合型FOF

基金经理：林国怀

单位净值:0.9033	净值增长率:0.17%	累计净值:0.9033	净值更新日期:2024/7/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全养老A
最新规模:16.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
摩根领先	0.8595	3.07%
华安创业	0.9726	2.45%
前海开源	1.6280	2.33%
东财创新	0.5446	2.25%
中欧睿泓	1.6895	2.19%
华宝第三	1.0266	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.8367	1.49%
兴证全球	0.8321	1.48%
兴证全球	0.7917	1.37%
兴证全球	0.7854	1.37%
兴全优选	1.1843	1.30%
兴全优选	1.2007	1.30%
兴证全球	0.9456	0.96%
兴证全球	0.9410	0.96%
兴证全球	0.9165	0.93%
兴证全球	0.9234	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	-7.75%	-1.44%	-7.46%	-11.16%	-14.40%	-9.82%
同类排名(混合型FOF)	2435/4862	2325/4741	2782/5011	2678/5046	2029/4927	1269/3458	--
同类平均(混合型FOF)	0.85%	-10.64%	-2.60%	-8.18%	-14.65%	-24.63%	-
年化收益率(%)	3.11%	-7.75%	-1.44%	-7.46%	-11.16%	-4.80%	-2.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.39	6.83	4.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全安泰以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全安泰以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全安泰数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，兴全安泰数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	0.47%
批发和零售业	0.15%
农、林、牧、渔业	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
钒钛股份	0	0	0.13%	1
福莱特	0	0	0.11%	101
新五丰	0	0	0.08%	67
厦门信达	0	0	0.08%	5
曼卡龙	0	0	0.07%	7
普利特	0	0	0.07%	5
通光线缆	0	0	0.07%	1
湖北宜化	0	0	0.07%	2
华友钴业	0	0	0.02%	123

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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