宏利印度股票(QDII)

(006105)开放式-普通股票型

基金经理：师婧

单位净值:1.4510	净值增长率:0.66%	累计净值:1.4794	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利印度(QDII)
最新规模:10.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.6020	2.81%
嘉实全球	2.2340	2.76%
嘉实全球	2.2340	2.76%
中银香港	32.6522	2.41%
国投瑞银	1.2370	2.40%
华泰柏瑞	0.7670	2.13%
富国红利	0.1873	2.07%
富国红利	1.3298	2.05%
华夏恒生	0.3985	1.92%
汇添富香	0.6720	1.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利新能	0.8979	1.94%
宏利新能	0.9059	1.94%
宏利绩优	1.2164	1.08%
宏利消费	0.7711	1.08%
宏利绩优	1.2070	1.07%
宏利消费	0.7567	1.07%
宏利成长	1.7178	0.72%
宏利印度	1.4510	0.66%
宏利高研	1.0214	0.65%
宏利高研	1.0104	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.61%	27.01%	6.23%	18.61%	-5.10%	29.80%	48.05%
同类排名(普通股票型)	63/231	44/231	134/232	47/237	49/236	34/179	--
同类平均(普通股票型)	4.38%	1.99%	6.62%	6.07%	-12.69%	-23.14%	-
年化收益率(%)	29.22%	27.01%	6.23%	18.61%	-5.10%	9.93%	9.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.55	93.14	87.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利数据不全。
在财务资质方面，泰达宏利数据不全。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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