招商丰美混合C
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近1年涨幅
18.86%
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近3年涨幅
19.87%
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数据日期：2026-5-28
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综合评价
3.6
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2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.95% | 18.86% | 3.87% | 10.39% | 10.11% | 19.87% | 94.32% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1860/4536 | 2202/4483 | 2367/4849 | 2862/4885 | 951/5013 | 2110/4267 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.50% | 36.58% | 10.16% | 21.76% | 3.87% | 33.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.90% | 18.86% | 9.53% | 10.39% | 10.11% | 6.62% | 9.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 航发动力 | -- | -- | 4.78% | 18.02% | 257 | -799 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 4.52% | 14.14% | 194 | -629 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.34% | 12.73% | 134 | -1380 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 4.16% | 45.45% | 22 | -124 | 咨询 |
| 北化股份 | -- | -- | 4.04% | - | 32 | -270 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 3.99% | -0.99% | 173 | -1326 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 3.95% | 13,066.67% | 61 | -553 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 3.95% | -2.47% | 31 | -664 | 咨询 |
| 国睿科技 | -- | -- | 3.87% | -7.42% | 52 | -466 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 3.83% | -2.30% | 198 | -1363 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰美混合C(002820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰美混合C(002820)十大持有人
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招商丰美混合C(002820)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰美混合C(002820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰美混合C(002820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏新锦 | 1.6090 | 5.60% | |
| 财通福鑫 | 9.4745 | 5.42% | |
| 西部利得 | 2.9460 | 5.29% | |
| 鹏华创新 | 1.0766 | 5.28% | |
| 浙商鼎盈 | 2.1532 | 5.22% | |
| 大成科创 | 5.0647 | 5.16% | |
| 国泰金鹿 | 3.9248 | 5.13% |
同系基金
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| 招商制造 | 3.9750 | 3.71% | |
| 招商制造 | 4.2460 | 3.69% | |
| 招商创业 | 1.4589 | 3.29% | |
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| 招商核心 | 0.9375 | 3.10% |
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