中银颐利混合C
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2.64%
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近3年涨幅
-22.04%
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.25% | 2.64% | -3.03% | 11.27% | -3.70% | -22.04% | 11.81% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3907/4536 | 3747/4483 | 4205/4849 | 2781/4885 | 4190/5013 | 4128/4267 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.04% | 32.43% | 7.66% | 21.76% | 3.87% | 29.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.50% | 2.64% | -7.27% | 11.27% | -3.70% | -7.35% | 1.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 2.41% | 141.00% | 621 | -1242 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 1.55% | 545.83% | 231 | -1114 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 1.53% | 112.50% | 59 | -1108 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.53% | -29.49% | 244 | -1215 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 1.42% | - | 320 | -1490 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 1.41% | 370.00% | 120 | -873 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 1.38% | -34.60% | 316 | -817 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.29% | 130.36% | 435 | -1827 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 1.25% | 303.23% | 56 | -696 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 1.17% | 431.82% | 69 | -1042 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-05-20 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-05-20 |
| 关于中银基金管理有限公司旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订基... | 基金法律文件修改 | 2026-05-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-05-20 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-05-20 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金（中银颐利混合C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
中银颐利混合C(002615)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银颐利混合C(002615)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银颐利混合C(002615)持仓变化
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中银颐利混合C(002615)全部持股
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中银颐利混合C(002615)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家宏观 | 3.1008 | 5.18% | |
| 德邦稳盈 | 1.0310 | 4.62% | |
| 万家新利 | 2.4079 | 4.58% | |
| 中科沃土 | 3.4243 | 4.23% | |
| 中科沃土 | 3.2637 | 4.22% | |
| 泰康科技 | 1.6942 | 4.00% |
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| 中银量化 | 1.2263 | 2.98% | |
| 中银双息 | 1.8563 | 1.88% | |
| 中银双息 | 1.8043 | 1.88% | |
| 中银新华 | 1.0978 | 1.57% | |
| 中银新华 | 1.1014 | 1.57% | |
| 中银中证 | 1.0184 | 1.39% |
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