中银双息回报混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 9.55% | -7.35% | -22.70% | -- | -21.10% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 30.31% | -7.35% | -22.70% | -- | -9.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 3.64% | 253.40% | 1767 | +1347 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.51% | 58.86% | 1880 | +1202 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 2.29% | 新进 | 388 | +376 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 2.17% | 88.70% | 572 | +527 | 咨询 |
新钢股份 | -- | -- | 2.04% | 55.73% | 228 | +219 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.99% | 4.74% | 1644 | +1314 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.83% | -16.06% | 1200 | +908 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.80% | 5.88% | 777 | +581 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 1.66% | 654.55% | 742 | +685 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 1.64% | -7.87% | 476 | +428 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中银双息回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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中银基金管理有限公司关于旗下基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-12 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-10-31 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
中银双息回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银双息回报混合C(014454)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银双息回报混合C(014454)持有人结构
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报告期
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中银双息回报混合C(014454)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银双息回报混合C(014454)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中银双息回报混合C(014454)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银双息回报混合C(014454)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘互联 | 0.8495 | 4.68% | |
富国创新 | 1.2517 | 4.64% | |
德邦稳盈 | 0.7721 | 4.64% | |
长城久恒 | 1.2444 | 4.27% | |
华宝万物 | 0.9540 | 4.15% | |
宝盈转型 | 0.9574 | 4.12% | |
华夏高端 | 1.0910 | 4.00% |