华安安进灵活配置混合发起式C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 10.00% | -16.63% | -3.07% | -- | -11.11% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 18.17% | -16.63% | -3.07% | -- | -5.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 6.94% | 4.83% | 931 | -528 | 咨询 |
中国人保 | -- | -- | 6.58% | 10.03% | 31 | -425 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 5.92% | -8.50% | 127 | -585 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 5.77% | 18.24% | 367 | -866 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 5.64% | - | 323 | -843 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 5.54% | -9.92% | 414 | -499 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.31% | -14.22% | 877 | -205 | 咨询 |
中金公司 | -- | -- | 5.02% | -0.79% | 29 | -460 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.86% | -11.64% | 216 | -1159 | 咨询 |
金钼股份 | -- | -- | 4.78% | -6.46% | 52 | -385 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安进灵活配置混合发起式C(016182)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)持有人结构
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报告期
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)十大持有人
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报告日
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)全部持股
报告日
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发鑫享 | 1.6233 | 2.44% | |
华夏军工 | 1.2000 | 2.30% | |
华夏圆和 | 0.7040 | 2.00% | |
光大保德 | 1.2419 | 1.82% | |
金信转型 | 1.7474 | 1.77% | |
华富竞争 | 0.8018 | 1.74% | |
华富物联 | 1.4517 | 1.71% |