中银量化精选混合A
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近3月涨幅
14.41%
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近1年涨幅
-11.71%
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近3年涨幅
-28.01%
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.16% | -11.71% | -13.91% | 3.20% | -19.30% | -28.01% | 0.66% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1312/4517 | 4306/4453 | 4820/5010 | 300/5046 | 3088/4927 | 2439/3920 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.90% | 6.45% | 4.10% | -8.18% | -14.65% | -19.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.31% | -11.71% | -14.18% | 3.20% | -19.30% | -9.34% | 0.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.25% | 73.84% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.00% | 51.52% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.56% | 34.91% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.42% | 41.67% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.24% | 78.90% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.24% | 134.25% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.15% | 71.49% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.75% | - | 540 | -612 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.57% | 43.95% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.10% | 85.63% | 729 | -1345 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-12-13 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-07 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-21 |
| 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银量化精选混合A(003717)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银量化精选混合A(003717)十大持有人
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中银量化精选混合A(003717)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银量化精选混合A(003717)持仓变化
报告日
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中银量化精选混合A(003717)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银量化精选混合A(003717)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 信澳科技 | 1.1587 | 2.15% | |
| 中信保诚 | 1.2377 | 1.92% | |
| 富国阿尔 | 1.4347 | 1.65% | |
| 宝盈新兴 | 0.7363 | 1.56% | |
| 易方达科 | 1.7023 | 1.53% |
同系基金
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| 中银黄金 | 5.9655 | 0.97% | |
| 国企ETF | 1.3234 | 0.85% | |
| 中银上海 | 1.4391 | 0.85% | |
| 中银上海 | 1.4385 | 0.84% | |
| 中银上海 | 1.4180 | 0.84% | |
| 中银量化 | 1.0066 | 0.82% | |
| 中银量化 | 0.9900 | 0.82% |
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