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招商中债1-5年进出口行债券年内第四次分红
作者:余世鹏
中证网讯(记者 余世鹏)12月14日,招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金(下称“招商中债1-5年进出口行债券”)发布公告称,以12月11日为基准,进行年内第四次分红。
公告显示,截至基准日,招商中债1-5年进出口行债券的A份额和C份额的净值分别为1.0211元和1.0206元,可供分配利润分别为2754.18万元和2.88万元,按照约定的分红比例计算的应分配金额分别为275.42万元和2881.13元,分红方案分别为0.158元/10份基金份额和0.152元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,招商中债1-5年进出口行债券成立于2018年12月,截至今年三季度末的规模为18.65元。该基金由周欣宇担任基金经理。周欣宇目前管理的基金规模超过600亿元,任职期间最佳回报率超过了14%。
责任编辑:陈鑫
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