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(上接D161版)

http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 07:13 中国证券报-中证网

  ■

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  5.2 董事出席董事会会议情况

  ■

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  ■

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:(人民币)万元

  ■

  6.3 主营业务分地区情况

  单位:(人民币)万元

  ■

  6.4 募集资金使用情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:(人民币)万元

  ■

  变更项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  6.5 非募集资金项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:(人民币)万元

  ■

  6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  ■

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:(人民币)万元

  ■

  7.2 出售资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:(人民币)万元

  ■

  7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

  ■

  7.3 重大担保

  √ 适用 □ 不适用

  单位:(人民币)万元

  ■

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  □ 适用 √ 不适用

  7.4.2 关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  7.5 委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  7.8.1 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  7.8.2 持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

  □ 适用 √ 不适用

  §8 监事会报告

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  §9 财务报告

  9.1 审计意见

  ■

  9.2 财务报表

  9.2.1 资产负债表

  编制单位:武汉三特索道集团股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

  李光

  独立董事

  男

  52

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  3.00

  否

  张秀生

  独立董事

  男

  57

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  3.00

  否

  夏成才

  独立董事

  男

  59

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  3.00

  否

  赵家新

  监事

  男

  51

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  1.00

  是

  吴静波

  监事

  女

  43

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  1.00

  是

  汪澈

  监事

  男

  49

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  2,300

  3,955

  定向配售

  6.00

  否

  张泉

  副总经理

  男

  39

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  2,000

  3,439

  定向配售

  10.00

  否

  邓勇

  副总经理

  男

  45

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  10.00

  否

  刘冬燕

  副总经理

  男

  59

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  10.00

  否

  代国夫

  副总经理

  男

  57

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  10.00

  否

  万跃龙

  副总经理

  男

  47

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  10.00

  否

  陆苓

  副总经理

  女

  46

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  10.00

  否

  董建新

  总会计师

  男

  40

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  7,500

  12,897

  定向配售

  10.00

  否

  舒本道

  总工程师

  男

  45

  2007年03月03日

  2010年03月02日

  0

  0

  --

  10.00

  否

  合计

  -

  -

  -

  -

  -

  67,619

  116,277

  -

  154.00

  -

  董事姓名

  具体职务

  应出席次数

  亲自出席次数

  委托出席次数

  缺席次数

  是否连续两次未亲自出席会议

  齐民

  董事长

  8

  8

  0

  0

  否

  刘丹军

  副董事长

  8

  8

  0

  0

  否

  孔小明

  副董事长

  8

  8

  0

  0

  否

  曾磊光

  董事

  8

  8

  0

  0

  否

  叶宏森

  董事

  8

  8

  0

  0

  否

  黄川

  董事

  8

  8

  0

  0

  否

  李光

  董事

  8

  8

  0

  0

  否

  张秀生

  董事

  8

  8

  0

  0

  否

  夏成才

  董事

  8

  7

  1

  0

  否

  公司在索道、景区开发、经营上,培养、锻炼了一批管理团队,取得了较好的成绩,在行业上具有一定优势。随着观光游向休闲游的消费升级,公司将加大对旅游产业链延伸开发的力度,以满足休闲游的产品需求。然而,景观房地产、主题酒店、自驾车营地等项目的开发经营还不是公司的长项,需要引进高素质的专业技术人才和管理人才。因此,专业人才的不足可能影响和制约公司未来的发展。

  专业人才缺乏问题,公司可采取以下措施:一是立足于自己培养,并实行培养与引进相结合的人才管理办法;二是与专业化经营公司合作,或共同开发、经营,或项目外包,利用别人的专业化知识和成熟的运作经验,实现自己的经营目标,并达到锻炼自己队伍的目的。

  主营业务分行业情况

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  营业利润率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  营业利润率比上年增减(%)

  房地产

  443.30

  203.75

  54.04%

  -49.12%

  -43.19%

  -4.80%

  旅游

  15,766.58

  6,853.30

  56.53%

  18.10%

  18.75%

  -0.24%

  主营业务分产品情况

  索道

  14,116.10

  5,637.36

  60.06%

  13.23%

  12.86%

  0.13%

  景区

  1,273.44

  873.85

  31.38%

  44.20%

  12.62%

  19.24%

  景观房地产

  443.30

  203.75

  54.04%

  -49.12%

  -43.19%

  -4.80%

  旅游酒店餐饮

  360.44

  308.99

  14.27%

  景区观光旅游车

  16.60

  33.10

  -99.40%

  地区

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  陕西

  9,467.22

  19.81%

  海南

  3,041.73

  32.38%

  广东

  1,577.24

  5.69%

  江西

  1,806.36

  4.11%

  内蒙

  225.13

  112.06%

  湖北

  843.69

  -7.32%

  募集资金总额

  15,550.09

  本年度投入募集资金总额

  9,149.12

  变更用途的募集资金总额

  0.00

  已累计投入募集资金总额

  9,149.12

  变更用途的募集资金总额比例

  0.00%

  承诺投资项目

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额

  截至期末承诺投入金额(1)

  本年度投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)

  截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本年度实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  贵州梵净山客运架空索道项目

  否

  4,990.00

  0.00

  4,990.00

  4,865.58

  4,865.58

  -124.42

  97.51%

  2008年12月31日

  0.00

  是

  否

  陕西华山宾馆改造项目

  否

  4,800.00

  0.00

  4,800.00

  3,844.80

  3,844.80

  -955.20

  80.10%

  2008年08月31日

  -43.43

  否

  否

  湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目

  否

  4,970.00

  0.00

  500.00

  438.74

  438.74

  -61.26

  87.75%

  2010年01月31日

  0.00

  是

  否

  合计

  -

  14,760.00

  0.00

  10,290.00

  9,149.12

  9,149.12

  -1,140.88

  -

  -

  -43.43

  -

  -

  未达到计划进度原因(分具体项目)

  --

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  无

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  无

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环专字(2007)219号《关于武汉三特索道集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》,截止2007年8月30日,公司以自筹资金先期投入贵州梵净山索道项目4,447.70万元、陕西华山宾馆改造项目3,694.86万元、湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目500万元,合计先期投入募集资金项目8,642.56万元。2007年9月7日,公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同时,中信证券股份有限公司发表了同意公司使用募集资金置换预先投入公司募集资金投资项目的自筹资金的专项意见。公司于2007年9月11日后以8,642.56万元募集资金置换了先期投入的8,642.56万元自筹资金。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2007年9月7日,公司董事会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充流动资金,总额不超过人民币1,500万元,使用期限不超过6个月,即从2007年9月10日起至2008年3月9日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。中信证券股份有限公司出具了同意的专项意见。公司实际使用了1,500万余募集资金,并在到期后足额归还至募集资金专户。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  无

  募集资金其他使用情况

  无

  项目名称

  项目金额

  项目进度

  项目收益情况

  神农架民俗风情商业街项目

  8,743.00

  截止2007年末实际投入4,198万元。至报告期末项目一期工程(A区)总规划面积31,000m2,已完成验收并具备销售条件的有14,100m2,在建面积16,900m2主体工程已全面完工,正进行室内粉刷装修工作。

  无

  武夷山旅游小区项目

  3,000.00

  截止2007年末实际投入2,578万元。至报告期末已完成瀑布、红河谷、酸枣王三处景点、区内道路、购物一条街、休闲养生别墅建设。

  无

  梵净山索道配套工程项目

  4,634.00

  截止2007年末实际投入2,736.38万元。至报告期末已完成道路工程的90%、索道基础土方工程、上下站土地平整、下站基础水下施工、山顶高压供电等。

  无

  海南浪漫天缘海上项目

  4,600.00

  截止2007年末实际投入1,358万元。至报告期末已完成总体规划设计、环评、取得了海域使用权、打井工程、蓄水池、供水系统建设、南部码头近100亩绿化工程、900平米浮动码头设施。

  无

  海南塔岭天籁谷养老公寓项目

  3,091.00

  至2007年末前期实际投入3,091万元,公司已完成240亩开发用地的购置、规划道路的建设,三通一平正在进行中。

  无

  汉正街索道大厦续建项目

  4,217.00

  续建规划正在办理中,争取2008年办完各项报批手续,开始筹建工作。

  无

  合计

  28,285.00

  -

  -

  2007年度公司拟以报告期末8,000万普通股股份为基数,向全体股东用未分配利润每10股送红股1.8股,派现金股利0.2元;用资本公积每10股转增3.2股。

  交易对方或最终控制方

  被收购资产

  购买日

  收购价格

  自购买日起至本年末为公司贡献的净利润

  本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)

  是否为关联交易(如是,说明定价原则)

  定价原则说明

  所涉及的资产产权是否已全部过户

  所涉及的债权债务是否已全部转移

  武汉汇新房地产开发有限公司

  海南浪漫天缘海上旅游有限公司40%的股权

  2007年12月31日

  240.00

  0.00

  0.00

  否

  依注册资本

  是

  是

  海南三特索道有限公司

  海南浪漫天缘海上旅游有限公司60%的股权

  2007年12月31日

  360.00

  0.00

  0.00

  是

  依注册资本

  是

  是

  交易对方

  被出售资产

  出售日

  出售价格

  本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

  出售产生的损益

  是否为关联交易(如是,说明定价原则)

  定价原则说明

  所涉及的资产产权是否已全部过户

  所涉及的债权债务是否已全部转移

  香港木子集团国际有限公司

  海南三亚三特索道有限公司30%的股权

  2007年10月31日

  760.00

  0.00

  72.79

  否

  约定价格

  是

  是

  1、本次股权收购对公司管理层稳定性没有影响。投资浪漫天缘海上项目是公司沿旅游产业链延伸开发战略的体现。报告期该项目对公司财务状况和经营成果没有影响。

  2、本次股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响,对公司财务状况和经营成果也无重大影响。

  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

  担保对象名称

  发生日期(协议签署日)

  担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  庐山东谷旅游开发有限公司

  2005年06月15日

  400.00

  连带责任担保

  2009年6月14日至2011年6月14日

  否

  否

  庐山东谷旅游开发有限公司

  2007年06月29日

  400.00

  连带责任担保

  2008年6月9日至2010年6月9日

  否

  否

  报告期内担保发生额合计

  400.00

  报告期末担保余额合计

  650.00

  公司对子公司的担保情况

  报告期内对子公司担保发生额合计

  0.00

  报告期末对子公司担保余额合计

  980.00

  公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

  担保总额

  1,630.00

  担保总额占公司净资产的比例

  4.22%

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

  0.00

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

  650.00

  担保总额超过净资产50%部分的金额

  0.00

  上述三项担保金额合计

  650.00

  1、自发行人A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

  2、除向本公司投资外,没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资;今后不再向本公司以外的与本公司有同业竞争的企业进行投资。

  (五)年度审计及利润预测情况

  武汉众环会计师事务所为公司2007年度财务报表出具了标准无保留审计意见。公司在报告期未作利润预测,所披露的业绩预告和业绩快报数据与实际结果基本相符。

  审计报告

  标准无保留审计意见

  审计报告正文

  中国注册会计师 朱庆红

  中国武汉2008年3月25日

  项目

  期末数

  期初数

  合并

  母公司

  合并

  母公司

  流动资产:

  货币资金

  145,226,507.21

  90,772,795.89

  57,302,601.38

  40,691,930.91

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  1,571,663.03

  1,043,854.86

  预付款项

  9,376,647.65

  122,314.49

  18,889,570.00

  164,732.87

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  其他应收款

  17,082,461.98

  111,878,471.96

  13,184,222.76

  65,893,827.83

  买入返售金融资产

  存货

  71,221,516.01

  1,370,154.69

  21,210,300.23

  1,036,309.69

  一年内到期的非流动资产

  531,630.00

  216,630.00

  599,304.25

  其他流动资产

  流动资产合计

  245,010,425.88

  204,360,367.03

  112,229,853.48

  107,786,801.30

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  2,880,000.00

  447,617,094.72

  3,080,000.00

  340,617,094.72

  投资性房地产

  固定资产

  225,391,647.44

  2,918,434.32

  196,509,785.33

  3,017,064.01

  在建工程

  193,239,267.11

  152,928,964.04

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  42,270,406.01

  41,625,557.75

  开发支出

  商誉

  29,890,932.95

  22,286,525.57

  长期待摊费用

  851,577.50

  198,577.50

  1,503,895.54

  递延所得税资产

  1,072,547.06

  638,160.76

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  495,596,378.07

  450,734,106.54

  418,572,888.99

  343,634,158.73

  资产总计

  740,606,803.95

  655,094,473.57

  530,802,742.47

  451,420,960.03

  流动负债:

  短期借款

  156,500,000.00

  133,000,000.00

  194,500,000.00

  193,000,000.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  2,547,345.47

  6,162,021.99

  预收款项

  2,806,153.40

  825,081.40

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  2,267,358.04

  93,146.58

  2,950,279.82

  201,006.70

  应交税费

  5,176,087.66

  22,284.51

  6,706,512.98

  6,562.05

  应付利息

  905,122.63

  905,122.63

  704,698.38

  704,698.38

  其他应付款

  25,405,809.40

  76,160,127.25

  23,939,914.79

  76,922,201.15

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  16,800,000.00

  25,000,000.00

  其他流动负债

  5,899,714.58

  3,717,976.70

  5,296,482.24

  2,757,527.00

  流动负债合计

  218,307,591.18

  213,898,657.67

  266,084,991.60

  273,591,995.28

  非流动负债:

  长期借款

  124,000,000.00

  99,000,000.00

  24,800,000.00

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  124,000,000.00

  99,000,000.00

  24,800,000.00

  负债合计

  342,307,591.18

  312,898,657.67

  290,884,991.60

  273,591,995.28

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  80,000,000.00

  80,000,000.00

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  资本公积

  179,493,636.66

  179,517,795.28

  53,992,736.66

  54,016,895.28

  减:库存股

  盈余公积

  43,148,408.41

  43,148,408.41

  41,761,813.29

  41,761,813.29

  一般风险准备

  未分配利润

  83,573,182.95

  39,529,612.21

  68,521,584.09

  32,050,256.18

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  386,215,228.02

  342,195,815.90

  214,276,134.04

  177,828,964.75

  少数股东权益

  12,083,984.75

  25,641,616.83

  所有者权益合计

  398,299,212.77

  342,195,815.90

  239,917,750.87

  177,828,964.75

  负债和所有者权益总计

  740,606,803.95

  655,094,473.57

  530,802,742.47

  451,420,960.03

  项目

  本期

  上年同期

  合并

  母公司

  合并

  母公司

  一、营业总收入

  169,779,630.94

  185,117,394.53

  其中:营业收入

  169,779,630.94

  185,117,394.53

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  134,709,291.16

  27,106,312.72

  151,627,284.94

  17,270,321.33

  其中:营业成本

  73,636,024.20

  101,313,856.19

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  8,838,805.52

  7,481,872.04

  销售费用

  6,778,403.46

  5,321,683.39

  管理费用

  25,349,852.80

  9,477,413.23

  22,848,340.63

  6,929,081.35

  财务费用

  18,916,202.34

  14,886,143.92

  14,411,224.12

  10,169,805.37

  资产减值损失

  1,190,002.84

  2,742,755.57

  250,308.57

  171,434.61

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  2,639,793.81

  38,936,157.87

  -856,532.65

  28,542,039.35

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  37,710,133.59

  11,829,845.15

  32,633,576.94

  11,271,718.02

  加:营业外收入

  2,326,218.49

  2,036,106.00

  102,161.41

  85,355.97

  减:营业外支出

  449,627.26

  99,705.47

  其中:非流动资产处置损失

  20,155.19

  7,923.82

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  39,586,724.82

  13,865,951.15

  32,636,032.88

  11,357,073.99

  减:所得税费用

  15,101,346.66

  13,544,359.78

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  24,485,378.16

  13,865,951.15

  19,091,673.10

  11,357,073.99

  归属于母公司所有者的净利润

  21,438,193.98

  15,515,337.33

  少数股东损益

  3,047,184.18

  3,576,335.77

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.36

  0.23

  0.31

  0.23

  (二)稀释每股收益

  0.36

  0.23

  0.31

  0.23

  项目

  本期

  上年同期

  合并

  母公司

  合并

  母公司

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  171,198,020.93

  184,004,131.73

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  11,067,978.83

  21,417,096.27

  9,365,773.49

  7,998,206.18

  经营活动现金流入小计

  182,265,999.76

  21,417,096.27

  193,369,905.22

  7,998,206.18

  购买商品、接受劳务支付的现金

  43,899,038.70

  50,172,279.95

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  19,892,601.65

  4,188,791.67

  12,036,525.91

  2,939,956.79

  支付的各项税费

  26,777,625.52

  16,020.00

  20,478,071.19

  3,227.95

  支付其他与经营活动有关的现金

  75,132,734.35

  46,920,288.73

  57,245,894.86

  30,813,899.59

  经营活动现金流出小计

  165,702,000.22

  51,125,100.40

  139,932,771.91

  33,757,084.33

  经营活动产生的现金流量净额

  16,563,999.54

  -29,708,004.13

  53,437,133.31

  -25,758,878.15

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  35,579,533.99

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  26,106.00

  3,106.00

  100,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  21,753,399.50

  16,600,000.00

  1.00

  1.00

  收到其他与投资活动有关的现金

  286,500.00

  286,500.00

  投资活动现金流入小计

  21,779,505.50

  16,603,106.00

  386,501.00

  35,866,034.99

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  111,602,415.95

  1,164,771.76

  45,506,345.65

  196,005.80

  投资支付的现金

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  22,400,000.00

  110,400,000.00

  支付其他与投资活动有关的现金

  1,350,548.44

  投资活动现金流出小计

  134,002,415.95

  111,564,771.76

  46,856,894.09

  196,005.80

  投资活动产生的现金流量净额

  -112,222,910.45

  -94,961,665.76

  -46,470,393.09

  35,670,029.19

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  156,160,900.00

  155,500,900.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  304,500,000.00

  256,000,000.00

  203,500,000.00

  202,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  460,660,900.00

  411,500,900.00

  203,500,000.00

  202,000,000.00

  偿还债务支付的现金

  251,500,000.00

  217,000,000.00

  217,000,000.00

  202,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  25,578,441.80

  19,750,816.80

  18,641,167.96

  11,271,504.10

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  1,500,000.00

  2,434,971.36

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计

  277,078,441.80

  236,750,816.80

  235,641,167.96

  213,271,504.10

  筹资活动产生的现金流量净额

  183,582,458.20

  174,750,083.20

  -32,141,167.96

  -11,271,504.10

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  358.54

  451.67

  5,495.07

  3,132.31

  五、现金及现金等价物净增加额

  87,923,905.83

  50,080,864.98

  -25,168,932.67

  -1,357,220.75

  加:期初现金及现金等价物余额

  57,302,601.38

  40,691,930.91

  82,471,534.05

  42,049,151.66

  六、期末现金及现金等价物余额

  145,226,507.21

  90,772,795.89

  57,302,601.38

  40,691,930.91

  2、本公司在报告期内会计估计变更事项。

  报告期内无会计估计变更事项发生。

  4.报告期内转让子公司股权

  2006年1月,公司与海南三特索道有限公司、香港木子国际集团有限公司签订股权转让协议。公司将持有的三亚三特索道有限公司45%的股权以人民币900.00万元的价格、将子公司海南三特索道有限公司持有的三亚三特索道有限公司25%的股权以人民币500.00万元的价格转让给香港木子国际集团有限公司。2007年5月,公司与香港木子国际集团有限公司再次签订股权转让协议,将公司持有的三亚三特索道有限公司30%的股权以人民币760.00万元的价格转让给香港木子国际集团有限公司。截止2007年10月,公司已收到全部的股权转让款。股权转让的工商变更登记手续于2007年9月办理完毕,该项股权处置日确定为2007年10月31日,自确定的股权处置日起,三亚三特索道有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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