山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　（上接D163版）

　　§8 监事会报告

　　□ 适用 √ 不适用

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　如果公司被出具了无法表示意见或否定意见的审计报告，则在披露年度报告摘要时须公布审计报告正文、财务报表及附注全文。如果公司被出具了带强调事项段的无保留意见或保留意见的审计报告，应当披露审计报告正文、报表及带强调事项段的无保留意见或保留意见涉及事项的有关附注。

　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　■

　　9．2．2 利润表

　　编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

　　■

　　9．2．3 现金流量表

　　编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

　　■

　　9．2．4 所有者权益变动表(附后)

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　所有者权益变动表

　　编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目本期金额上年金额

　　归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

　　实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他

　　一、上年年末余额60，000，000．0054，901，237．2335，621，777．36118，831，411．94269，354，426．5360，000，000．0054，911，462．2332，031，300．3689，517，118．99236，459，881．58

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额60，000，000．0054，901，237．2335，621，777．36118，831，411．94269，354，426．5360，000，000．0054，911，462．2332，031，300．3689，517，118．99236，459，881．58

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）20，000，000．00227，301，275．004，393，932．5733，545，393．17285，240，600．74－10，225．003，590，477．0029，314，292．9532，894，544．95

　　（一）净利润43，939，325．7443，939，325．7435，904，769．9535，904，769．95

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失3，448，275．003，448，275．00－10，225．00－10，225．00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额4，597，875．004，597，875．00－10，225．00－10，225．00

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响－1，149，600．00－1，149，600．00

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计3，448，275．0043，939，325．7447，387，600．74－10，225．0035，904，769．9535，894，544．95

　　（三）所有者投入和减少资本20，000，000．00223，853，000．00243，853，000．00

　　1．所有者投入资本20，000，000．00223，853，000．00243，853，000．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配4，393，932．57－10，393，932．57－6，000，000．003，590，477．00－6，590，477．00－3，000，000．00

　　1．提取盈余公积4，393，932．57－4，393，932．573，590，477．00－3，590，477．00

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配－6，000，000．00－6，000，000．00－3，000，000．00－3，000，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额80，000，000．00282，202，512．2340，015，709．93152，376，805．11554，595，027．2760，000，000．0054，901，237．2335，621，777．36118，831，411．94269，354，426．53

　　（上接D163版）

　　公司独立董事认为，年薪制度符合公司实际情况，同时也是严格按照的相关考核规定制定的。该薪酬制度能较好激励公司高级管理人员，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意实施。

　　（该议案需经公司2007年度股东大会审议通过）

　　十七、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的公告》；

　　关于新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的公告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　（该议案需经公司2007年度股东大会审议通过）

　　十八、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《召开2007年度股东大会的议案》；

　　公司决定于2008 年4月22日上午9：30 召开2007年度股东大会。公司《关于召开2007年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月26日

　　附件1

　　关于修改公司章程的议案

　　公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

　　《公司章程》第十三条

　　修改前：经依法登记，公司的经营范围：中高档精纺呢绒、精纺毛纱及相关产品的生产、销售；批准范围的商品及技术的进出口和国内销售业务。

　　修改后：经依法登记，公司的经营范围：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售；批准范围的商品及技术的进出口业务和国内销售业务等。

　　请董事审议。

　　附件2

　　孙卫婴简历

　　孙卫婴，女，37岁，研究生学历，高级工程师，历任山东济宁如意毛纺织股份有限公司技术开发部科员、副部长，第一织布厂厂长，总经理助理，副总经理兼技术开发部部长，现任山东如意毛纺集团有限责任公司总工程师，山东如意科技集团有限公司董事。

　　与公司现任董事、监事及高级管理人员之间以及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中国东方资产管理公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭鲁伟简历

　　郭鲁伟，男，40岁，清华大学工程物理、计算机双学士，律师、注册会计师，香港中文大学ＭＢＡ。曾任山东省创业投资协会副会长，山东省国际信托投资公司国际金融部经理，山东省高新技术投资有限公司总经理，山东金泰集团股份有限公司独立董事，山东创新投资担保有限公司董事长，现任山东三融集团有限公司董事、总经济师，山东法英数控机械股份有限公司、翰富投资顾问有限公司董事。

　　与公司现任董事、监事及高级管理人员之间以及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中国东方资产管理公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件3

　　邱栋先生简历

　　邱栋，男， 44岁，研究生学历，高级工程师，高级经济师，中共党员，1980年12月参加工作，历任济宁毛纺织厂技改科副科长，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理、济宁如意毛制品有限公司总经理。现任山东如意毛纺集团有限责任公司董事、山东如意科技集团有限公司董事、总裁、济宁如意毛制品有限公司董事长。

　　主要社会兼职为：中国毛纺行业协会副秘书长，第十四届济宁市人大代表，济宁市开发区企业家协会副秘书长、济宁市青年联合会第七届委员会委员。

　　除与公司董事长邱亚夫先生为兄弟关系外，与公司现任其它董事、监事及高级管理人员之间以及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中国东方资产管理公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件4

　　杜元姝女士简历

　　一、杜元姝 ，女，39岁，研究生学历，高级经济师，历任公司翻译，如意进出口总公司业务经理、总经理。现任公司副总经理。

　　与公司现任董事、监事及高级管理人员之间以及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中国东方资产管理公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁彩玲女士简历

　　二、丁彩玲，女，38岁，研究生学历，高级工程师，历任公司织布厂任技术员、设计员，技术开发部副部长、部长，现任公司副总经理。从事产品设计与技术创新工作15年，带领全体设计人员每年开发新产品1000余个，花色上万个，新产品适销率达60％以上，有100多个产品挂国际羊毛局标志。自2000年开始，负责设计完成16项国家级、省级设计项目。

　　与公司现任董事、监事及高级管理人员之间以及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中国东方资产管理公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　史衍海个人简历

　　三、史衍海，男，46岁，大专学历，会计师，历任济宁毛纺织厂财务科会计、副科长，山东如意毛纺集团有限责任公司财务科科长，公司财务部副部长，现任公司总会计师，兼财务部部长。

　　与公司现任董事、监事及高级管理人员之间以及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中国东方资产管理公司不存在关联关系；持有公司股份5000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2008－007

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008 年3 月26 日在公司会议室召开，会议应到监事7 人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；

　　表决结果：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　二、审议通过了《2007 年度报告正文及摘要》；

　　经对对公司提交的《2007年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制的公司2007年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　三、审议通过了《2007 年度财务决算报告》

　　表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　四、审议通过了《2007年度利润分配预案》；

　　本公司2007年度实现净利润43，939，325．74 元，减去本年度提取的盈余公积金4，393，932．57 元后，2007年当年可供分配利润余额为39，545，393．17元。

　　公司拟以2007年末的总股本8000万股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金红利人民币1．00元（含税），共计分配32，000，000．00元，剩余未分配利润7，545，393．10元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增5，600万股。送股和转增后，公司总股本为16，000万股。

　　表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　五、审议通过了《关于新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的议案》；

　　表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会

　　二〇〇八年三月二十六日

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2008－008

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于召开2007 年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称公司）五届董事会第五次会议定于2008 年4月22日（星期二）召开公司2007 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、召开时间：2008 年4 月22日（星期二）上午9：30

　　3、股权登记日：2008 年4 月16 日

　　4、现场会议召开地点：山东省济宁市红星东路96号公司会议室

　　5、召开方式：现场投票方式

　　二、参加会议的人员

　　1、截至2008 年4月16日下午15：00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及保荐代表人。

　　三、会议审议的事项

　　1、《2007 年度报告正文及摘要》；

　　2、《2007 年度董事会工作报告》；

　　3、《2007 年度监事会工作报告》；

　　4、《2007 年度财务决算报告》；

　　5、《2007年度利润分配预案》；

　　6、《关于制定公司＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》；

　　8、《关于对2007年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

　　9、《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

　　10、《2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

　　11、《关于向中国工商银行济宁分行申请长期借款及开证额度特别授信的议案》

　　12、《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》；

　　13．1、《关于更换公司董事议案》

　　13．2、《关于更换公司独立董事的议案》

　　13．1、13．2 以上议案将进行累积投票。

　　14、《关于公司实施年薪制的议案》；

　　15、《关于新上年产400万米高档精纺呢绒生产线的议案》；

　　本次大会还将听取公司独立董事姚穆、艾新亚、于伟东、李志文、王鹏飞五人的2007 年年度述职报告。

　　上述审议事项内容详见本公司刊登于2008 年3 月28 日《中国证券报》和《证券时报》上的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的各项议案附件。

　　四、参会股东登记办法

　　1、登记时间：2008 年4 月21日（上午8：00－11：30，下午14：00－17：00）。

　　2、登记地点：

　　山东省济宁市红星东路96号公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

　　五、注意事项

　　1、股东出席会议的食宿费、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　通信地址：山东省济宁市红星东路96号山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部

　　邮政编码：272049

　　电话：0537－2933069

　　传真：0537－2931069

　　联系人：姚伟

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　2008 年3 月26日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名／名称：

　　委托人身份证号或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　1、审议《2007 年度报告正文及摘要》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　2、审议《2007 年度董事会工作报告》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　3、审议《2007 年度监事会工作报告》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　4、审议《2007 年度财务决算报告》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　5、审议《2007年度利润分配预案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　6、审议《关于制定公司＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　8、审议《关于对2007年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　9、审议《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　10、审议《2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　11、审议《关于向中国工商银行济宁分行申请长期借款及开证额度特别授信的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　12、审议《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　13．1、审议《关于更换公司董事的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　13．2、审议《关于更换公司独立董事的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　14、审议《关于新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是 □ 否 □

　　三、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　注：1、 股东请在选项中打√；

　　2、 每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2008－011

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　截至2007年12月31日止

　　募集资金年度使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2007年11月6日以证监发行字［2007］397号文核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称本公司）向社会公开发行新股2000万股。每股发行价为人民币13．07元，共募集资金26，140万元，2007年11月29日由主承销商海通证券股份有限公司扣除承销商发行费用984．2万元后，汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司济宁分行帐号为1608001429200037987的人民币帐户25，155．8万元。募集资金已于2007年11月29日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验，并出具了“信会师报字（2007）第23897号”验资报告。本年度本公司共计使用募集资金5，517万元，截至2007年12月31日止公司募集资金专户余额19，649．41万元，募集资金专户余额应为19，638．8万元，差异为利息收入和手续费支付10．61万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金在各银行账户的存储情况

　　本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行两个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司济宁分行活期存款账户为：1608001429200037987，中国建设银行股份有限公司济宁分行活期存款账户为：37001688601050149332。截止2007年12月31日，中国工商银行股份有限公司济宁分募集资金专项账户余额为19，649．41万元，中国建设银行股份有限公司济宁分行募集资金专项账户余额为0万元。

　　根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须在募集资金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续：由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　（二）2008年1月4日本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附件募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目及其资金使用情况

　　截至2007年12月31日止， 本公司2007年度募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、其他事项

　　截至2007年12月31日止， 本公司募集资金项目尚未建设完成，本年度尚未实现效益。

　　本报告已刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　附：募集资金使用情况对照表。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月二十六日

　　■

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2008－012

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　预计2008年日常关联交易公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、2008年拟发生的日常关联交易概述

　　山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）是本公司的关联企业，主要从事服装加工业务，其生产的西装主要面向国际市场销售，所使用的精纺呢绒面料大部分由国外客户指定的生产厂家提供，由于本公司在精纺呢绒行业具有较强的影响力，西装定单的大部分客户要求使用本公司生产的精纺呢绒面料，因此不可避免的会发生如意科技向本公司采购精纺呢绒的关联交易。2007年度，本公司与如意科技发生的精纺呢绒的关联销售金额为6610万元，本公司2008年拟向如意科技销售精纺呢绒的数量预计为150万米，交易金额预计为8000万元人民币。

　　二、关联方概述

　　如意科技为中外合资企业，注册资本：15000万元，法人代表：周宏润，注册地址：山东省济宁市高新开发区，经营范围为：生产服装、纺织品和纺织类高新技术产品；销售本公司产品，棉花收购；企业投资管理（管理有投资关系的企业）。现主要经营服装加工、棉纺、印染等与公司无同业竞争纺织业务。截止2007 年12 月31 日，总资产为46．3亿元，净资产4．1 亿元，2007 年主营收入25．2亿元，净利润9647万元（数据未经审计）。

　　三、定价政策和定价依据

　　2008年，本公司拟向如意科技销售精纺呢绒的数量预计为150万米，交易金额预计为8000万元人民币，公司将根据如意科技服装定单的需要安排交期，具体的采购数量按照本公司与如意科技另行签定的采购合同确定；

　　向如意科技销售精纺呢绒的价格确定标准：

　　1、由服装加工客户指定使用本公司面料时，则按照本公司与客户协商价格确定；

　　2、非客户指定使用本公司面料时，则按照同等产品的市场价格确定。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响

　　五、审议程序

　　1、本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易及与独立董事进行的充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第五次会议予以审议。

　　公司独立董事姚穆、艾新亚、王鹏飞、于伟东、李志文对《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》发表了同意的独立意见，他们认为：公司2008年拟与关联方如意科技发生日常销售关联交易，关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，交易定价客观公允，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、公司第五届董事会第五次会议于2008年3月26日召开，会议审议通过了《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；审议该议案时关联董事邱栋先生予以回避表决。

　　3、保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人宋立民、刘茜认为：山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年度、2008年度关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，本机构对上述关联交易无异议。

　　4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　六、备查文件目录

　　1．公司五届董事会五次会议决议；

　　2．公司独立董事意见。

　　3、保荐机构意见。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　2008年3月26日

　　海通证券股份有限公司

　　对山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　日常关联交易的结论性意见

　　经核查，保荐人海通证券股份有限公司和保荐代表人宋立民、刘茜认为：山东济宁如意毛纺织股份有限公司2007年度、2008年度关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，本机构对上述关联交易无异议。

　　保荐机构：海通证券股份有限公司

　　保荐代表人：宋立民刘茜

　　二ＯＯ八年三月二十六日

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2008－013

　　关于新增年产400万米

　　高档精纺呢绒生产线的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、投资概述

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到目前精纺呢绒市场高端产品的良好市场前景和公司的长远战略发展规划，公司亟需充分利用已有科研成果，进一步扩大生产规模，拓展产品加工深度。结合济宁市市委、市政府济发（2007）12号《关于加快工业发展的十六条规定》，决定新上一条年产400万米高档精纺呢绒生产线。本项目总投资35000万元，本项目建设周期为9个月。所需资金公司通过银行贷款自筹解决15000万元，另外根据济宁市市委、市政府济发（2007）12号，通过对公司原生产线实施搬迁改造，公司可获得政府财政补贴及返还资金约为20000万元

　　二、项目投资主要内容

　　拟购置先进的条染、纺纱、织造、染整、测试仪器等设备，其中新增20000锭纺纱设备（1300吨／年），染色设备（1400吨／年），织布设备（430万米／年），后整理设备（400万米／年）。本项目实施后可年产各类高档精纺呢绒服装面料400万米。

　　三、经济效益分析

　　该项目建成投产后，销售收入正常年为39552．00万元，利润总额正常年为7870．25万元，投资利润率为19．84％；财务内部收益率（全部投资）所得税后为18．30％，所得税前25．36％，财务内部收益率（自有资金），所得税后为18．30％；全部投资财务净现值（ｉｃ＝14％），所得税后为10178．56万元，所得税前为22451．66万元。自有资金财务净现值所得税后为10178．56万元（ｉｃ＝14％）；全部投资回收期所得税后为5．83年，所得税前为4．81年。

　　项目建设期为9个月，由于尚未正式开工，对公司2008年度损益没有影响。但项目全部实施完成后，公司高档精纺呢绒面料的年产量将达到1600万米，从而使公司不仅在产品研发设计和产品质量位于同行业首位，特别是产品产能上也跃居国内前茅。对于增强公司企业核心竞争力，促进公司发展具有重要意义。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2008年3月26日