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南京欣网视讯科技股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:40 中国证券网-上海证券报
(上接封十四版) 未达到计划进度和收益的说明 （分具体项目） 公司于2001年11月委托江苏省工程咨询中心编制了上述六个项目的项目建议书，但由于公司股票直到2003年9月才被批准发行，距这些项目的项目建议书编制时间跨度近两年，在2002年和2003年因为资金未能如期到位，研发投入不足，公司丧失了不少市场机会，加之电信行业近几年来的发展突飞猛进，通信技术和运营方式的变化非常快，考虑到整体的市场需求进度和竞争对手的技术快速更新，目前公司在某些项目上已经没有明显的竞争优势，要想在市场中处于领先地位、取得较高的投资回报难度较大。 公司经过慎重的研究，考虑到企业的长远发展和投资者的利益，决定放慢对其中“电信经营决策分析系统技术改造项目”、“七号信令集中监测系统技术改造项目”、“宽带应用平台系统技术改造项目”的投入。对于“电信本地网网络资源管理系统技术改造项目”和“电信业务综合管理系统技术改造项目”，公司将充分论证寻找合适的投资方向，并经董事会和股东大会审议通过之后，变更募集资金投向。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 经公司第二届董事会第二次会议和2003年年度股东大会审议通过，公司放弃大客户管理系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公司39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。相关公告详见2004年2月18日、3月25日《上海证券报》。 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金，均存放在公司的银行帐户中。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 变更投资项目的资金总额 3505.9万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更项目 拟投入金额 实际投入 金额 产生效益金额 是否符合计划进度和预计收益 收购南京广电风尚传媒有限公司39%的股权 大客户管理系统技术改造项目 913.38万元 0 0 否 补充公司流动资金 大客户管理系统技术改造项目 2592.52万元 2592.52万元 -- -- 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） 根据2005年4月13日颁布的《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干规定》（国发[2005]10号）第九条的规定“非公有资本不得经营报刊版面、广播电视频率频道和时段栏目。”故收购南京广电风尚传媒有限公司39%股权的项目无法获得有关主管部门的批准，经协商同意上述项目终止。 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √适用 □ 不适用 鉴于报告期母公司实现净利润为负数，董事会决定公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案需经股东大会审议通过方可实施。 公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 公司在报告期内无重大收购、出售资产、吸收合并等事项。 说明：2007年10月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于南京欣网视讯科技股份有限公司换股吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司的议案》，相关公告详见2007年10月12日《上海证券报》。 2007年12月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，董事会经过讨论后认为，议案中拟定的三家公司的换股价值总额344，451，563元，与这三家公司经评估的全部股东权益价值总额195，967，900元差异较大，因此与此次换股吸收合并相关的五个议案《南京欣网视讯科技股份有限公司换股吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司的议案》、《南京欣网视讯科技股份有限公司换股吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司预案说明书(草案)的议案》、《南京欣网视讯科技股份有限公司吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司的合并协议议案》、《存续公司章程草案的议案》、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》均未获得通过。相关公告详见2007年12月17日《上海证券报》。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 同7.1中的内容。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺； 报告期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。 2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况： 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 上海富欣投资发展有限公司 所持有的原欣网视讯非流通股股份自股改方案实施之日起，在24个月内不上市交易或转让。 正常 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内卖出申购新股取得的股票产生的投资收益金额为436，522.63元。 §8 监事会报告 通过对公司会计报表的审核，对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司董事会和全体高级管理人员履行职责的情况进行监督，公司监事会认为： 1、公司依法运作情况：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2、公司财务情况：报告期内，江苏天衡会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用： 经公司第二届董事会第二次会议和2003年年度股东大会审议通过，公司放弃大客户管理系统技术改造项目的实施，将原定投入此项目的募集资金用于收购南京广电风尚传媒有限公司39%的股权，剩余资金用于补充公司流动资金。募集资金项目变更的程序符合相关法律规定。 其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 4、 公司收购、出售资产情况： 公司在报告期内无重大收购、出售资产、吸收合并等事项。 说明：2007年10月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于南京欣网视讯科技股份有限公司换股吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司的议案》，相关公告详见2007年10月12日《上海证券报》。 2007年12月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，董事会经过讨论后认为，议案中拟定的三家公司的换股价值总额344，451，563元，与这三家公司经评估的全部股东权益价值总额195，967，900元差异较大，因此与此次换股吸收合并相关的五个议案《南京欣网视讯科技股份有限公司换股吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司的议案》、《南京欣网视讯科技股份有限公司换股吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司预案说明书(草案)的议案》、《南京欣网视讯科技股份有限公司吸收合并上海欣国信息技术有限公司、上海欣泰通信技术有限公司、上海欣民通信技术有限公司的合并协议议案》、《存续公司章程草案的议案》、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》均未获得通过。相关公告详见2007年12月17日《上海证券报》。 5、公司关联交易情况： 公司在报告期内无关联交易事项。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2007年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师荆建明、闵志强签字并盖章，出具了天衡审字（2008）221号标准无保留意见的审计报告。 9.2 公司财务报表（见附表） 9.3 本报告期内会计政策、会计估计和核算方法的变化。 本公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及企业会计准则解释第1号对所得税等事项进行了追溯调整，执行新会计准则对本公司2006年度及2007年度期初留存收益和2006年度净利润的影响如下： 项 目 期初留存收益 2006年度净利润 2007年度 2006年度 所得税 1，336，982.66 1，128，113.45 208，869.21 公允变动价值收益 95，475.00 95，475.00 少数股东损益 合 计 1，432，457.66 1，128，113.45 304，344.21 其中： 9.4 本报告期内无重大会计差错更正。 9.5 报告期内，公司合并报表范围发生了变化，具体情况如下： 1、公司的控股子公司南京欣网视讯文化传播有限公司一直未正式运营，导致该公司无任何业务收入，经该公司股东会决议，决定注销南京欣网视讯文化传播有限公司，相关注销手续已于2007年9月21日办理完毕。 2、成立合肥欣网视讯通信科技有限公司的情况：2007年10月，公司的控股子公司南京欣网视讯通信科技有限公司在安徽合肥设立了全资子公司合肥欣网视讯通信科技有限公司，注册资本为200万元，主要从事通信工程服务业务，上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 南京欣网视讯科技股份有限公司 董事长：张良 2008年3月28日 资产负债表 2007年12月31日 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元 资产 注释 合并数 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、1 216，094，673.19 177，602，529.09 161，002，766.34 151，548，852.15 交易性金融资产 六、2 - 363，005.00 - - 应收票据 六、3 2，652，615.90 43，601，343.54 2，652，615.90 18，924，273.54 应收账款 六、4 28，735，922.04 27，682，939.82 2，336，978.67 21，905，313.77 预付账款 六、5 31，252，543.49 9，033，533.38 30，807，380.27 7，813，780.10 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 六、6 10，773，282.25 8，928，548.80 13，843，974.41 25，158，008.63 存货 六、7 19，545，437.85 14，330，282.06 14，642，834.50 10，184，708.66 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 309，054，474.72 281，542，181.69 225，286，550.09 235，534，936.85 非流动资产： - - - - 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 六、8 2，800，000.00 3，141，737.55 18，427，551.07 20，038，288.62 投资性房地产 六、9 951，333.74 - 951，333.74 - 固定资产 六、10 14，747，132.79 11，196，095.67 3，801，818.51 6，697，369.42 在建工程 - - - - 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 六、11 11，280，000.97 513，917.70 11，240，216.91 469，222.76 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 - - - - 递延所得税资产 六、12 3，078，720.51 1，336，982.66 1，196，828.76 1，192，613.20 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 32，857，188.01 16，188，733.58 35，617，748.99 28，397，494.00 资产总计 341，911，662.73 297，730，915.27 260，904，299.08 263，932，430.85 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波 资产负债表（续） 2007年12月31日 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元 负债和股东权益 注释 合并数 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 - - - - 交易性金融负债 - - - - 应付票据 六、13 3，588，000.00 2，000，000.00 3，588，000.00 2，000，000.00 应付账款 六、14 12，143，559.79 3，532，750.81 5，882，057.17 1，608，113.80 预收账款 六、15 1，460，220.96 388，802.30 1，199，491.68 388，802.30 应付职工薪酬 六、16 4，389，057.59 2，776，489.37 556，344.47 732，234.55 应交税费 六、17 -1，862，651.63 1，001，091.72 -1，688，852.12 93，832.85 应付利息 - - - - 应付股利 - - - - 其他应付款 六、18 13，750，607.66 2，838，900.65 1，873，606.54 1，308，016.16 一年内到期的非流动负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 33，468，794.37 12，538，034.85 11，410，647.74 6，130，999.66 非流动负债： - - - - 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 六、19 6，170，000.00 5，540，000.00 5，060，000.00 5，060，000.00 专项应付款 六、20 1，205，000.00 755，000.00 900，000.00 750，000.00 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 7，375，000.00 6，295，000.00 5，960，000.00 5，810，000.00 负债合计 40，843，794.37 18，833，034.85 17，370，647.74 11，940，999.66 股东权益： - - - - 实收资本 六、21 127，467，000.00 127，467，000.00 127，467，000.00 127，467，000.00 资本公积 六、22 102，418，544.88 102，418，544.88 102，418，544.88 102，418，544.88 减：库存股 - - - - 盈余公积 六、23 9，971，659.26 9，971，659.26 8，342，059.26 8，342，059.26 未分配利润 六、24 26，165，206.36 20，326，534.48 5，306，047.20 13，763，827.05 外币报表折算差额 -37，953.05 -52，146.62 归属于母公司所有者权益合计 265，984，457.45 260，131，592.00 243，533，651.34 251，991，431.19 少数股东权益 35，083，410.91 18，766，288.42 所有者权益合计 301，067，868.36 278，897，880.42 243，533，651.34 251，991，431.19 负债和股东权益总计 341，911，662.73 297，730，915.27 260，904，299.08 263，932，430.85 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波 利润表 2007年1-12月 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元 项目 注释 合并数 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 六、25 198，548，912.13 216，109，901.61 24，803，682.47 71，270，289.79 减：营业成本 六、26 115，384，807.99 169，256，531.19 24，212，842.75 57，088，298.67 营业税金及附加 六、27 7，612，801.15 4，546，058.48 177，259.65 1，802，384.18 销售费用 10，046，390.90 7，482，928.35 1，033，750.09 1，083，482.33 管理费用 40，193，920.87 24，384，948.35 13，275，649.81 11，253，192.85 财务费用 六、28 -2，587，236.14 -1，056，568.57 -2，877，529.21 -1，461，818.47 资产减值损失 六、29 2，008，367.52 289，226.40 -403，480.49 -669，945.11 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 95，475.00 - - 投资收益（损失以“-”号填列） 六、30 502，490.25 750，225.33 2，329，625.02 2，909，618.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 26，392，350.09 12，052，477.74 -8，285，185.11 5，084，313.53 加：营业外收入 六、31 120，838.98 354，784.05 81，813.98 354，784.05 减：营业外支出 六、32 340，493.31 77，982.11 310，412.25 77，982.11 其中：非流动资产处置损失 - - - - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26，172，695.76 12，329，279.68 -8，513，783.38 5，361，115.47 减：所得税费用 六、33 476，901.39 1，017，584.89 -56，003.53 -64，499.75 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25，695，794.37 11，311，694.79 -8，457，779.85 5，425，615.22 归属于母公司所有者的净利润 5，838，671.88 5，281，888.68 -8，457，779.85 5，425，615.22 少数股东损益 19，857，122.49 6，029，806.11 - - 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0458 0.0414 -0.0664 0.0426 （二）稀释每股收益 0.0458 0.0414 -0.0664 0.0426 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波 现金流量表 2007年1-12月 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元 项目 注释 合并数 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 236，734，559.48 216，411，972.36 53，860，976.80 79，153，503.79 收到的税费返还 59，905.58 846，048.63 59，905.58 345，641.82 收到其他与经营活动有关的现金 六、34 24，202，443.47 4，329，741.73 43，169，277.80 39，139，836.89 现金流入小计 260，996，908.53 221，587，762.72 97，090，160.18 118，638，982.50 购买商品、接受劳务支付的现金 124，264，102.45 222，756，030.06 49，442，830.63 57，982，474.78 支付给职工以及为职工支付的现金 35，505，336.43 23，073，187.24 7，589，060.99 11，900，057.87 支付的各项税费 11，470，211.91 6，741，965.78 351，402.50 3，295，457.50 支付其他与经营活动有关的现金 六、35 39，606，386.16 13，177，724.74 31，902，125.12 21，697，441.61 现金流出小计 210，846，036.95 265，748，907.82 89，285，419.24 94，875，431.76 经营活动产生的现金流量净额 50，150，871.58 -44，161，145.10 7，804，740.94 23，763，550.74 二、投资活动产生的现金流量： - - - - 收回投资收到的现金 1，644，235.17 20，132，470.00 1，480，362.57 4，000，000.00 取得投资收益收到的现金 531，997.63 300，607.14 2，460，000.00 2，460，000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 560，459.70 52，050.92 560，459.70 52，050.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 现金流入小计 2，736，692.50 20，485，128.06 4，500，822.27 6，512，050.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13，409，665.11 5，692，418.27 6，374，894.15 2，256，041.58 投资支付的现金 969，000.00 17，981，000.00 - 6，800，000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 现金流出小计 14，378，665.11 23，673，418.27 6，374，894.15 9，056，041.58 投资活动产生的现金流量净额 -11，641，972.61 -3，188，290.21 -1，874，071.88 -2，543，990.66 三、筹资活动产生的现金流量： - - - - 吸收投资收到的现金 - 4，000，000.00 - - 取得借款收到的现金 - 113，460，000.00 - 113，460，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 740，000.00 - 260，000.00 现金流入小计 - 118，200，000.00 - 113，720，000.00 偿还债务支付的现金 - 206，460，000.00 - 206，460，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3，540，000.00 11，482，345.93 - 7，942，345.93 支付其他与筹资活动有关的现金 - 1，709，455.12 - 1，709，455.12 现金流出小计 3，540，000.00 219，651，801.05 - 216，111，801.05 筹资活动产生的现金流量净额 -3，540，000.00 -101，451，801.05 - -102，391，801.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -64，754.87 -42，764.08 -64，754.87 -22，913.80 五、现金及现金等价物净增加额 六、36 34，904，144.10 -148，844，000.44 5，865，914.19 -81，195，154.77 加：期初现金及现金等价物余额 177，602，529.09 326，446，529.53 151，548，852.15 232，744，006.92 六、期末现金及现金等价物净余额 212，506，673.19 177，602，529.09 157，414，766.34 151，548，852.15 公司法定代表人：张良主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 其他 所有者权益合计 一、上期期末余额 127，467，000.00 102，418，544.88 - 10，796，861.57 18，153，947.53 18，681，215.40 -52，146.62 277，465，422.76 加：会计政策变更 - - - -825，202.31 2，172，586.95 85，073.02 - 1，432，457.66 前期差错更正 - - - - - - - - 二、本期年初余额 127，467，000.00 102，418，544.88 - 9，971，659.26 20，326，534.48 18，766，288.42 -52，146.62 278，897，880.42 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - 5，838，671.88 16，317，122.49 14，193.57 22，169，987.94 （一）净利润 - - - - 5，838，671.88 19，857，122.49 - 25，695，794.37 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - 14，193.57 14，193.57 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - - - - - - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - 14，193.57 14，193.57 上述（一）和（二）小计 - - - - 5，838，671.88 19，857，122.49 14，193.57 25，709，987.94 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 1、所有者投入资本 - - - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - - -3，540，000.00 - -3，540，000.00 1、提取盈余公积 - - - - - - - - 2、对所有者的分配 - - - - - -3，540，000.00 - -3，540，000.00 3、其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1、资本公积转增资本 - - - - - - - - 2、盈余公积转增资本 - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 四、本期期末余额 127，467，000.00 102，418，544.88 - 9，971，659.26 26，165，206.36 35，083，410.91 -37，953.05 301，067，868.36 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波 合并所有者权益变动表（续） 2007年1-12月 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元 项目 上期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 其他 所有者权益合计 一、上期期末余额 127，467，000.00 104，128，000.00 - 9，797，616.45 20，463，926.98 12，276，482.31 -37，163.49 274，095，862.25 加：会计政策变更 - - - -797，133.64 1，925，247.09 - - 1，128，113.45 前期差错更正 - - - - - - - - 二、本期年初余额 127，467，000.00 104，128，000.00 - 9，000，482.81 22，389，174.07 12，276，482.31 -37，163.49 275，223，975.70 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - -1，709，455.12 - 971，176.45 -2，062，639.59 6，489，806.11 -14，983.13 3，673，904.72 （一）净利润 - - - - 5，281，888.68 6，029，806.11 - 11，311，694.79 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -1，709，455.12 - - - - -14，983.13 -1，724，438.25 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - - - - - - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - 4、其他 - -1，709，455.12 - - - - -14，983.13 -1，724，438.25 上述（一）和（二）小计 - -1，709，455.12 - - 5，281，888.68 6，029，806.11 -14，983.13 9，587，256.54 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - 4，000，000.00 - 4，000，000.00 1、所有者投入资本 - - - - - 4，000，000.00 - 4，000，000.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - 971，176.45 -7，344，528.27 -3，540，000.00 - -9，913，351.82 1、提取盈余公积 - - - 971，176.45 -971，176.45 - - - 2、对所有者的分配 - - - - -6，373，351.82 -3，540，000.00 - -9，913，351.82 3、其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1、资本公积转增资本 - - - - - - - - 2、盈余公积转增资本 - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 四、本期期末余额 127，467，000.00 102，418，544.88 - 9，971，659.26 20，326，534.48 18，766，288.42 -52，146.62 278，897，880.42 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 一、上期期末余额 127，467，000.00 102，418，544.88 - 9，167，261.57 18，533，535.76 - 257，586，342.21 加：会计政策变更 - - - -825，202.31 -4，769，708.71 - -5，594，911.02 前期差错更正 - - - - - - - 二、本期年初余额 127，467，000.00 102，418，544.88 - 8，342，059.26 13，763，827.05 - 251，991，431.19 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - -8，457，779.85 - -8，457，779.85 （一）净利润 -8，457，779.85 -8，457，779.85 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - 4、其他 - 上述（一）和（二）小计 - - - - -8，457，779.85 - -8，457，779.85 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1、所有者投入资本 - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - 3、其他 - （四）利润分配 - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - 2、对所有者的分配 - - - 3、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增资本 - - - 2、盈余公积转增资本 - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - 4、其他 - 四、本期期末余额 127，467，000.00 102，418，544.88 - 8，342，059.26 5，306，047.20 - 243，533，651.34 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波 母公司所有者权益变动表（续） 2007年1-12月 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元 项目 上期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 一、上期期末余额 127，467，000.00 104，128，000.00 - 8，596，631.37 19，771，215.83 - 259，962，847.20 加：会计政策变更 - - - -797，133.64 -4，517，090.65 - -5，314，224.29 前期差错更正 - - - - - - - 二、本期年初余额 127，467，000.00 104，128，000.00 - 7，799，497.73 15，254，125.18 - 254，648，622.91 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - -1，709，455.12 - 542，561.53 -1，490，298.13 - -2，657，191.72 （一）净利润 5，425，615.22 5，425，615.22 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -1，709，455.12 - - - - -1，709，455.12 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - 4、其他 -1，709，455.12 -1，709，455.12 上述（一）和（二）小计 - -1，709，455.12 - - 5，425，615.22 - 3，716，160.10 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1、所有者投入资本 - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - 3、其他 - （四）利润分配 - - - 542，561.53 -6，915，913.35 - -6，373，351.82 1、提取盈余公积 542，561.53 -542，561.53 - 2、对所有者的分配 - -6，373，351.82 -6，373，351.82 3、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增资本 - - - 2、盈余公积转增资本 - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - 4、其他 - 四、本期期末余额 127，467，000.00 102，418，544.88 - 8，342，059.26 13，763，827.05 - 251，991，431.19 公司法定代表人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
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