投资者提问:
公司自上市以经营净现金流一直不理想。这两年特别今年现金流大幅恶化,是何原因?公司也许是都有季节性?应收款是否集中在四季度末回收?
董秘回答(南威软件SH603636):
投资者您好!公司近两年现金流出较大主要是因公司参与政府购买服务、PPP项目等客户分期付款项目的建设,该类项目回款周期较长,在建设期基本无资金流入,一定程度上影响了公司经营现金流;公司主要客户为各级政府部门,项目的审批及招标通常于上半年开展,项目的验收及回款则通常集中于第四季度,公司的收款具有一定的季节性特征。近年来地方财政收紧的因素,一定程度上也影响了公司应收款项的回收工作。2019年下半年,各地方政府陆续出台文件要求政府部门及国企单位应及时偿还拖欠民营企业的款项,公司也将继续加强应收账款的回收管理,努力优化公司的经营现金流。感谢您对公司的支持与关注!
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