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投资者提问:
##针对公告《2019年第三季度报告全文》提问##贵公司三季报显示,货币资金+理财+债权投资三者合计为64.6亿元,即使仅算货币资金+理财两项也高达45.5亿元,说明贵公司现金充沛。为什么贵公司的短期借款不断攀升,三季度末高达21亿元之巨,贵公司如此财务安排的逻辑何在?难道贵公司的货币资金+理财大部分都是受限资金?
董秘回答(中公教育SZ002607):
您好,公司拥有良好的盈利能力,公司对预收款项及其周转进行审慎的动态管理,适当投资低风险、期限符合公司经营需求的理财产品。公司凭借良好的经营表现,获得银行一定额度的低息资本补充,利于推进公司职业教育产品服务迈向3.0版本的升级改造,加快综合学习基地等硬件设施的投入节奏,稳步推进落实公司战略。
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