上银基金管理有限公司关于降低上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告|上银基金_新浪财经

原标题：上银基金管理有限公司关于降低上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

根据《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）协商一致，并报中国证监会备案，上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年3月8日起，对上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率进行调整，基金托管费率由0.10%/年降低为0.05%/年，并相应修订本基金的基金合同和《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、对基金合同内容的修订

经本公司和兴业银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分基金费用与税收”的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。

基金合同修改对照说明：

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基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。

二、对托管协议内容的修订

经本公司和兴业银行共同协商，一致同意将托管协议“十一、基金费用”的 “（二）基金托管费的计提比例和计提方法”中的以下内容进行修改。

托管协议修改对照说明：

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三、重要提示

1、《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将同时根据基金合同的上述修订进行更新。

2、此次基金合同和托管协议的修订严格遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求，对本基金的投资无实质性不利影响，且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。