五矿资本股份有限公司关于获得政府补助的公告|五矿资本_新浪财经

原标题：五矿资本股份有限公司关于获得政府补助的公告

证券代码：６００３９０证券简称：五矿资本公告编号：临２０２１－００３

五矿资本股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自２０２０年１１月１４日至２０２１年１月２８日，累计确认与收益相关的政府补助２９１，４０７，３７１．４３元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的１０．６５％；具体情况如下所示：

单位：元

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则》等规定，将与收益相关的政府补助２９１，４０７，３７１．４３元计入当期损益，具体会计处理以及对公司２０２０年度和２０２１年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二○二一年一月三十日

证券代码：６００３９０证券简称：五矿资本公告编号：临２０２１－００4

五矿资本股份有限公司关于

非公开发行优先股部分募集

资金专户销户的公告

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于近日将非公开发行优先股募集资金已经使用完毕的募集资金专项账户进行了销户，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔２０２０〕２８０号）及中国证券监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔２０２０〕２４１１号）核准，同意公司非公开发行不超过８，０００万股优先股（以下简称“本次发行”）。本次发行采用分次发行方式。

公司于２０２０年１１月１７日非公开发行第一期优先股，共发行５，０００万股，每股面值人民币１００．００元。截至２０２０年１１月１８日止，公司优先股募集资金专户已收到第一期非公开发行优先股所募集的资金共计人民币４，９９０，０００，０００．００元（已扣除保荐费及承销费（含税）１０，０００，０００．００元，尚未扣除其他发行费用（不含税）３，５２７，１２２．６４元），所有募集资金均以人民币形式汇入。公司第一期非公开发行优先股募集资金总额人民币５，０００，０００，０００．００元，募集资金总额扣除全部发行费用（不含税）１２，９６１，０８４．９０元后，实际募集资金净额为人民币４，９８７，０３８，９１５．１０元，全部计入其他权益工具。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《五矿资本股份有限公司验资报告》（天职业字［２０２０］３９７６５号）。

公司于２０２０年１２月１４日非公开发行第二期优先股，共发行３，０００万股，每股面值人民币１００．００元。截至２０２０年１２月１５日止，公司优先股募集资金专户已收到第二期非公开发行优先股所募集的资金共计人民币２，９９４，０００，０００．００元（已扣除保荐费及承销费（含税）６，０００，０００．００元，尚未扣除其他发行费用（不含税）２，７９３，６３２．０６元），所有募集资金均以人民币形式汇入。公司第二期非公开发行优先股募集资金总额人民币３，０００，０００，０００．００元，募集资金总额扣除全部发行费用（不含税）８，４５４，００９．４２元后，实际募集资金净额为人民币２，９９１，５４５，９９０．５８元，全部计入其他权益工具。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《五矿资本股份有限公司验资报告》（天职业字［２０２０］４１１９３号）。

根据公司于２０２０年７月６日召开的２０２０年第三次临时股东大会逐项审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，同意公司本次发行拟募集资金总额不超过８００，０００．００万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿国际信托有限公司增资不超过５５０，０００．００万元、对子公司五矿证券有限公司增资不超过２５０，０００．００万元，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资方式解决。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，公司依照《上市公司监管指引第２号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关法规及《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，与联席保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司以及绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、部分募集资金专用账户注销情况

鉴于公司在绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立的募集资金专项账户０２００１０００００４３１７及０２００１２００００４３１６资金已使用完毕且余额为０元，公司已完成募集资金专项账户注销手续，公司与保荐机构及绵阳市商业银行股份有限公司营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

２０２０年公司非公开发行优先股专项账户信息如下：

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四、备查文件

银行销户文件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

董事会

二〇二一年一月三十日