关于九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金降低费率并根据法律法规修改基金合同、托管协议的公告_新浪财经

原标题：关于九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金降低费率并根据法律法规修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，降低基金份额持有人的成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等相关法律法规的规定及《九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年1月15日起，降低九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费费率，并根据法律法规的颁布与施行修订本基金的基金合同与《九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）。

现将相关事项公告如下：

一、降低基金托管费费率

将托管费年费率由0.15%下调至0.10%。根据降低托管费率事宜，对基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订，并根据修订后的基金合同，相应修订托管协议有关内容。

二、根据法律法规的颁布与施行调整相关内容

根据近期法律法规的颁布与施行，本次修改严格按照《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》（以下简称“侧袋指引”）等法律法规及相关要求进行，修改内容主要涉及基金合同的“前言”、“释义”、“基金的基本情况”、“基金份额的申购与赎回”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金份额持有人大会”、“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”、“基金份额的登记”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”等15个部分。托管协议中涉及的上述内容也做同步修改。基金合同与托管协议的具体修改内容详见本公告附件。

本基金降低托管费率，降低了基金份额持有人持有本基金的成本，属于基金合同约定的“对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响”的情况。本基金引入侧袋指引机制，基于本公司对本基金实际情况的考虑并且和基金托管人协商一致，符合《侧袋指引》的规定。其他修改为根据相关法律法规的颁布和实施所作必要修改，属于基金合同中约定的“因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改”的情形。上述修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定，不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同和托管协议的修改自2021年1月15日起生效。基金管理人将对本基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定网站。投资者可通过本基金管理人的网站http://www.jtamc.com或客户服务电话：400-628-0606（免长途费）了解详情。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。管理人管理的其他基金过往业绩及其净值高低并不预示本基金未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要、临时公告等资料，投资与自身风险承受能力相适应的基金。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2021年1月15日

附件：九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金降低费率并根据法律法规修改法律文件对照表

一、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及相关要求修改基金合同对照表：

■

二、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及相关要求修改托管协议对照表：

■

扫二维码领开户福利！