大涨15倍的白酒龙头酒鬼酒跌停 机构抱团科技50强名单来了

大涨15倍的白酒龙头酒鬼酒跌停 机构抱团科技50强名单来了
2021年01月14日 12:35 证券时报网

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  作者:陈见南

  相对低位的科技股可能成为新一轮机构抱团品种。

  前期强势的白酒、军工、锂电、光伏等机构抱团集中板块今天早盘集体重挫。截至午间收盘,多晶硅、国防军工等概念指数均跌超2%,锂电池板块跌超1%,酿酒指数跌近3%。个股方面,白酒股中的酒鬼酒跌停,该股在短短的两年多时间里一度涨超15倍。军工行业的航天电子跌停。锂电池概念方面,宁德时代比亚迪等龙头均跌逾3%。光伏行业的隆基股份则跌近6%。

  市场风格似有转变,低位的传统蓝筹近期有资金大举流入的迹象。继昨日涨停后,领头羊中国中车今天早盘涨停,铁公基今天早盘全线爆发。科技板块今天大幅反弹。分析人士指出,相对低位的科技股可能成为新一轮机构抱团品种。

  酒鬼酒跌停,两年多时间暴涨15倍

  过去很长一段时间,白酒股的表现都堪称A股市场领头羊,贵州茅台市值成为沪市第一,五粮液成为深市市值第一,从侧面印证了白酒的强势地位。以市场表现来看,白酒指数2015年以来累计涨幅超过9倍,仅次于锂板块位居申万三级行业涨幅榜第二。

  贵州茅台是白酒行业市值龙头,市场表现却要远远落后于一些。酒鬼酒是本轮白酒股行情的领涨龙头,2019年全年涨幅超124%,2020年全年涨幅超336%,今年一度大涨近50%。以2018年以来最大涨幅看,该股从2018年10月底的不足15元,飙涨至今年最高的232元上方,涨幅超过15倍。

  巨大浮盈之下,白酒板块稍有风吹草动便会出现较大波动。今天早盘酒鬼酒低开小幅反弹后开大幅跳水,9点45分左右即封上跌停板,上午收盘依然跌停。除了酒鬼酒外,白酒板块集体大跌,口子窖金种子酒老白干酒等多只个股跌逾5%。

  新能源全线重挫,机构抱团有所松动

  白酒板块是典型的机构抱团板块。而除了白酒板块外,今天早盘军工、锂电、光伏等机构抱团集中板块也出现大幅调整。截至午间收盘,多晶硅、国防军工等概念指数均跌超2%,锂电池板块跌超1%。

  一批机构抱团的龙头罕见集体大跌。国防军工板块方面,航天电子跌停,中航西飞中航沈飞等个股盘中跌停,午间收盘均重挫逾8%。锂电板块方面,宁德时代、比亚迪两大龙头上午收盘均跌超3%。光伏板块方面,上机数控盘中跌停,隆基股份上午收盘跌近6%。

  机构抱团风险有所暴露。富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群在近日举办的市场展望会上,对“抱团”风险作出了警示。中信证券去年底则在研报中指出,岁末年初的多重扰动预计会导致市场局部投机性抱团瓦解。

  中国中车连续涨停,科技股大爆发

  分析人士指出,随着注册制的推进,市场风格不太可能从大市值股票转向小市值股票。在流动性不会太紧的前提下,场内资金可能更多的从某些高位蓝筹股切换到低位蓝筹股。

  近期市场的风格似乎就有所转变,低位的传统蓝筹近期有资金大举流入的迹象。继昨日涨停后,领头羊中国中车今天早盘一度涨停,铁公基今天早盘全线爆发。截至午间收盘,运输设备指数大涨逾6%,建筑指数大涨超2%,房地产指数涨超1%。

  传统蓝筹股有超跌反弹需求,但要机构迅速调转枪头超配这个板块,并非易事。今天早盘另一个爆发的品种是科技板块,半导体指数涨近3%,软件服务指数涨超2%。遥想去年初科技股的爆发力以及未来想象力,下一个抱团品种有可能就是以电子、通信等板块为首的科技板块。

  考虑到目前的市场风格,机构抱团的科技股有望跑赢大盘。统计显示,截至2020年3季报,立讯精密获得1164家机构重仓,期末持股市值超过2722亿元。此外,歌尔股份海康威视恒生电子京东方A汇川技术等个股均有百家机构重仓。从期末持股市值角度看,立讯精密依然排名第一,海康威视、蓝思科技位列第二第三位,且机构持股市值均超过千亿元。

  从市场表现来看,1月份以来表现最好的是TCL科技,累计涨幅超过30%。此外,三安光电、蓝思科技、韦尔股份等个股涨幅居前。机构抱团的科技50强股票,今明两年净利有望高速增长。其中,中国软件、京东方A、TCL科技等个股今明两年机构一致预测净利增速均值都有望超过50%,广联达西部超导金山办公等个股今明两年机构一致预测净利增速均值都有望超过40%。

 

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