中海油能源发展股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人霍健、主管会计工作负责人孟俞利及会计机构负责人（会计主管人员）孟俞利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 资产负债表项目重大变动的情况说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1.货币资金较上年末增长84.54%，主要系收到上市募集资金款，部分尚未使用。

　　2.应收票据较上年末降低41.56%，主要系本期控制金融风险，减少票据结算量。

　　3.预付款项较上年末增长246.06%，主要系随工作量增加，本期预付的服务费增加。

　　4.存货较上年末增长48.32%，主要系随工作量增加，本期原材料及产成品增加。

　　5.可供出售金融资产较上年末降低100%，主要系执行新金融工具准则调整。

　　6.其他权益工具投资较上年末增加21,636.85万元，主要系执行新金融工具准则调整。

　　7.投资性房地产较上年末降低63.16%，主要系正常计提折旧。

　　8.在建工程较上年末增长41.83%，主要系募投项目投入增加。

　　9.预收款项较上年末增长185.72%，主要系随工作量增加，本期预收的服务费增加。

　　10.应付职工薪酬较上年末增长96.13%，主要系本期业绩增长，按比例计提奖金，使得职工薪酬余额相应增加。

　　11.应交税费较上年末降低42.33%，主要系缴纳企业所得税、个人所得税和各项代扣代缴税费。

　　12.一年内到期的非流动负债较上年末降低74.40%，主要系收到上市募资款后偿还已投入的项目资金。

　　13.长期借款较上年末降低78.06%，主要系收到上市募资款后偿还已投入的项目借款。

　　14.长期应付款较上年末降低77.06%，主要系收到上市募资款后偿还已投入的融资租赁设备借款。

　　15.预计负债较上年末降低100%，主要系预计负债事项已解决。

　　16.资本公积较上年末增加18.69亿元，主要系收到上市募资款增加资本公积。

　　17.其他综合收益较上年末增长75.45%，主要系汇率变动增加外币报表折算差额。

　　3.1.2 利润表项目重大变动的情况说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1.其他收益同比增长64.33%，主要系与企业日常活动相关的政府补助增多。

　　2.投资收益同比增长66.35%，主要系LNG运输船股权投资的投资收益增加所致。

　　3.信用减值损失同比增加244.01万元，主要系根据修订后的新准则将应收账款及其他应收款的坏账损失计入此科目。

　　4.资产减值损失同比降低141.72%，主要系本期计提存货跌价准备529.22万元，上年同期对应收账款坏账准备进行转回。

　　5.资产处置收益同比增加1,205.01万元，主要系本期处置非流动资产收益增加所致。

　　6.营业外收入同比降低62.38%，主要系本期政府补助减少所致。

　　7.营业外支出同比降低33.74%，主要系上年同期物资报废，本年无此项目。

　　8.所得税费用同比增长44.09%，主要系税前利润增加。

　　9.归属于母公司股东的净利润同比增长37.69%，主要系随工作量增长所致。

　　10.其他综合收益的税后净额同比增长62.85%，主要系汇率变动引起外币报表折算差额增加。

　　3.1.3 现金流量表项目情况说明

　　单位：元  币种：人民币

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　　1.经营活动产生的现金流量净额同比降低47.07%，主要系随作业量增加购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

　　2.投资活动产生的现金流量净额同比增加1.15亿元，主要系取得投资收益收到的现金增加、投资支付现金减少所致。

　　3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加10.99亿元，主要系本期收到上市募集资金37.55亿元，使用募资基金置换已投入资金，偿还债务支付的现金增加22.6亿元所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 中海油能源发展股份有限公司

　　法定代表人 霍健

　　日期 2019年10月25日

　　证券代码：600968              证券简称：海油发展    公告编号：2019-021

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2019年第三季度授信担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海油信息科技有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司；

　　● 担保金额：本次担保金额合计为人民币6,261,011.10元；

　　● 担保余额：截至2019年9月30日，公司及子公司提供授信担保的余额为人民币78,410,220.56元，均为对子公司提供的授信担保；

　　● 本次担保是否有反担保：无；

　　● 对外担保逾期的累计金额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日召开第四届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币61,032万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　2019年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

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　　二、被担保人基本情况

　　1、中海油信息科技有限公司

　　成立时间：2010年3月30日；

　　注册资本：5,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　法定代表人：高杨；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；

　　与公司的关系：公司持有中海油信息科技有限公司100%股权，中海油信息科技有限公司为公司全资子公司；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21590号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产65,060.21万元，归母净资产27,698.52万元，负债总额为37,361.69万元，资产负债率57.43％；2018年度营业收入108,955.03万元，归母净利润7,410.91万元。

　　截至2019年9月30日，该公司总资产75,912.62万元，归母净资产35,506.16万元，负债总额为40,406.47万元，资产负债率53.23％；2019年1-9月营业收入71,545.58万元，归母净利润7,821.19万元。

　　2、渤海石油航务建筑工程有限责任公司

　　成立时间：1985年5月16日；

　　注册资本：25,002.86万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：梁东明；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：港口与航道工程；港口经营（凭许可证经营）；水利水电工程；港口与海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相关技术服务；海洋石油设备销售；海上平台的安装、检测、维修、拆除；海洋工程建筑；混凝土平台、人工岛、海上风电工程；石油化工工程；机电工程；测绘服务；船舶设备租赁；管道运营服务、管线铺设、安装、检测、维修；管道、油舱清洗；水上水下工程及服务；港口、海洋建筑设施维护；建筑工程；土木工程；铁路工程；公路工程；隧道工程；桥梁工程；市政公用工程；工矿工程建筑；架线工程；管道工程；建筑安装工程；电力工程；电气安装；机电设备安装；电子工程；建筑智能化工程；地基及结构物检测；建筑装修装饰工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；土石方工程；地基与基础工程；园林绿化工程；物业管理；砼构件、金属结构加工；建筑材料、商品混凝土销售；消防设施工程；技术推广服务业；工程技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；

　　与公司的关系：公司持有渤海石油航务建筑工程有限责任公司100%股权，渤海石油航务建筑工程有限责任公司为公司全资子公司；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2019】第ZG21550号标准无保留意见的审计报告，截至2018年12月31日，总资产33,700.81万元，归母净资产12,993.12万元，负债总额为20,707.69万元资产负债率61.44％；2018年度营业收入28,756.02万元，归母净利润244.45万元。

　　截至2019年9月30日，该公司总资产30,871.97万元，归母净资产11,157.96万元，负债总额为19,714.01万元，资产负债率63.86％；2019年1-9月营业收入24,479.54万元，归母净利润-1,773.88万元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年9月30日，公司及子公司对外担保总额为人民币351,265万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.97%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币301,565万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为22.30%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　四、备查文件

　　1、中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、中海油能源发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　3、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；

　　4、出具保函通知书。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：600968              证券简称：海油发展              公告编号：2019-020

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第五次会议的通知》。2019年10月25日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议，会议由公司董事长霍健先生主持。

　　本次会议应到董事7位，通讯表决方式出席会议7位，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事作出如下决议：

　　1、审议通过《公司2019年第三季度报告》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》及在指定信息披露媒体上披露的《2019年第三季度报告正文》。

　　2、审议通过《关于明确公司管理制度审批权限的议案》

　　根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，为规范公司运作，完善公司治理结构，加强内部控制，公司就目前公司管理制度的审批权限作进一步明确，帮助公司提高内部管理效率，明确公司管理权限及责任义务。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2019年10月29日