【线索征集令!】你吐槽,我倾听;您爆料,我报道!在这里,我们将回应你的诉求,正视你的无奈。新浪财经爆料线索征集启动,欢迎广大网友积极“倾诉与吐槽”!爆料联系邮箱:finance_biz@sina.com
九月衰基金之三:前海开源人工智能单月跌幅6.63%
中国经济网北京10月9日讯 (记者 李荣 康博) A股在刚刚结束的9月份里迎来小幅回升,公募基金业绩也随之略有起色,超过六成混合型基金本月取得正收益。但同时,基金的业绩分化仍然明显,剔除大额赎回等因素导致的净值异常产品后,混合型基金9月业绩表现最好的产品涨幅为7.49%,而跌幅最大达高达9.07%。
其中,前海开源人工智能(001986)不仅9月份跌幅靠前,年内业绩表现也不尽如人意。Wind数据显示,该基金9月跌幅为6.63%,而其年内跌幅为26.42%,成立两年多来,截止9月28日收盘,其累计单位净值依然低于1元,仅为0.972元。该基金由基金经理曲扬掌舵,曲扬作为“一拖十七”的基金经理,不仅任务艰巨而且还投资风格迥异,管理难度之大不言而喻。事实上,曲扬所管理的大部分基金年内收益都不理想。
前海开源人工智能单月跌6.63% 年内跌幅超26%
随着9月收官,公募基金业绩排名也浮出水面,值得庆幸的是,与前几个月相比,9月沪指止跌并迎来小幅上涨,且最终以阳线收官,深证成指也重回8400点。受此影响,多数公募基金9月业绩走出了回暖趋势,混合基金中超过六成产品取得正收益。不过,几家欢喜几家忧,仍然有不少混合型基金依然下跌。
根据中国经济网记者统计,在剔除特殊因素影响导致的净值异常变动后,9月份共有35只混合型基金跌幅超过5%,其中,规模超过10亿元的有7只基金,前海开源人工智能以6.63%的跌幅排在9月混合型基金跌幅榜前列。
前海开源人工智能成立于2016年5月4日,是一只主打人工智能概念的基金,但该基金的年内收益却不尽人意,截至9月底,该基金今年内已累计亏损26.42%。从阶段涨幅来看,前海开源人工智能近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-5.08%、-26.97%、-22.80%,均大幅跑输同类平均及沪深300。
半年报显示,前海开源人工智能在今年二季度的前十大重仓股分别为三环集团(39.650, 0.77, 1.98%)、东山精密(33.060, 0.02, 0.06%)、广联达(14.240, 0.33, 2.37%)、立讯精密(44.980, 1.03, 2.34%)、水晶光电(25.600, 0.41, 1.63%)、海康威视(32.690, 0.60, 1.87%)、欧菲科技(13.740, -0.06, -0.43%)、鼎龙股份(31.550, 1.17, 3.85%)、大华股份(17.700, 0.46, 2.67%)、大族激光(29.410, 0.18, 0.62%)。但是今年来这类电子、通信等个股大多走势不佳,这也是导致该基金业绩逊色的重要原因。以该基金的重仓股水晶光电为例,截至9月底,水晶光电年初以来跌幅近4成。
前海开源人工智能自成立以来的基金换手率并不高,长期持有东山精密、立讯精密、海康威视、大华股份等多与人工智能相关的个股。据悉,该基金投资于人工智能主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。
从净值走势来看,前海开源人工智能成立的当年其净值仅在1元上下波动,直到2017年才开始震荡走高。不过,2017年主要以价值蓝筹类股票涨幅居多,而作为一只人工智能主题基金,前海开源人工智能的投资标的则集中在通讯、电子、计算机等相关企业,因此该基金涨幅最高时其累计单位净值也未及1.50元。自2017年底,该基金净值一路震荡下跌,如今已跌破1元。
前海开源人工智能成立之初的规模为5.18亿元,由于成立当年该基金净值没有明显上涨,截至2016年底,该基金的规模大幅缩水至0.51亿元。不过,随着2017年该基金净值走高,其规模又逐步攀升,仅2017年四季度便由三季度末的3.71亿元暴增至15.17亿元,单季度净资产变动率高达308.80%。不过,今年来由于该基金业绩表现不佳,导致其规模也有所回落,截至二季度末,该基金规模为11.37亿元。
曲扬“一拖十七”拖累基金业绩 6只年内跌幅超10%
前海开源人工智能自成立以来一直由基金经理曲扬独立管理,至今2年又157天的时间里,曲扬的任职回报为-2.80%。曲扬历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、基金经理。
除了前海开源人工智能以外,曲扬目前还管理着另外16只基金(各类份额合并计算,下同)。虽然曲扬的累计任职时间目前已近5年,但不得不承认“一拖十七”仍然要承担较重的压力。而这十七只基金中,除了前海开源鼎裕债券A/C以外,其余16只基金均为主动管理的混合型产品,并且主题和风格多有不同。
总所周知,主动管理型基金需要基金经理耗费更多的时间和精力精选个股,同时管理16只主动管理型产品对任何基金经理来说都是个不小的挑战,而且这16只基金风格迥异,不仅横跨A股与港股,同时既涉猎蓝筹股又涵盖成长股。而曲扬在人工智能领域深耕的同时还看好军工板块,就连医疗主题与TMT也不放过,曲扬管理的基金对同一阶段市场行情的判断和操作上各走各路,这样的全面出击也注定了这些基金今年的悲剧。
中国经济网记者查阅天天基金网发现,除了今年新成立的3只基金以外,曲扬所管理的其余十几只基金的年内收益均不高。其中,年内取得正收益的仅有3只基金,不过这3只基金的涨幅均低于1.50%。而年内亏损较多的基金中,则有6只基金跌幅超过10%,年内亏损最多的便是前海开源人工智能主题混合,其年内跌幅为26.42%。
尽管所掌舵的基金业绩表现并不优异,但若说曲扬是前海开源基金公司的“实力担当”一点也不为过。前海开源基金公司成立于2013年1月23日,与其他老牌公募相比,算是一家非常年轻的基金公司了,目前其管理规模为450.34亿元,其中货币基金规模达147.68亿元,也就是说,该公司旗下非货币基金的规模在300亿元左右。前海开源基金公司共有21位基金经理,但是曲扬的管理规模却接近公司总规模的三分之一,其现任基金资产总规模为96.73亿元。
在曲扬所掌舵的十七只基金中,有8只基金是与其他基金经理共同管理。但是,针对十六只混合型基金风格迥异、相互间持股操作悬殊的现象,不少业内人士仍表示:“大概率非基金经理本人管理,需进一步了解”。一位资深公募基金研究人士称,与其他基金经理共同管理的产品,可能大部分资金是由其他基金经理实际操盘;而如果是单独任职的基金,那应该是带了大量基金经理助理,才会出现这种情况。
责任编辑:陈靖


热门推荐
“90后银行员工成副县长”?青海当地回应:平级安排,期满回原岗 收起“90后银行员工成副县长”?青海当地回应:平级安排,期满回原岗
- 2025年02月21日
- 07:45
- APP专享
- 扒圈小记
4,566
为外卖骑手缴纳五险一金!京东、美团、饿了么相继宣布
- 2025年02月20日
- 07:53
- APP专享
- 扒圈小记
3,434
只因没做这个动作,海口一男子被捅了两刀……法院判了
- 2025年02月20日
- 13:51
- APP专享
- 北京时间
2,143

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩今天 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩今天 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:48:22
看15分钟图,大盘突破了3494以来下跌的蓝色轮峰线,而冲高3356区间后,主要是突破轮峰线后的蓄势震荡。这个震荡本周二的回踩并不足够,下周还有一次回踩。底线是不跌破蓝色轮峰线,都算宽幅震荡很健康。实际图上方框未必跌破。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:48:08
大盘本周放量持续温和放量,5周线实现了上穿10周线。周线金叉带了了周二的剧烈震荡,但其后坚强拉回,收了一个周线的光头小阳线。下周10周线3292首先看为大盘支撑。本周继续是机器人(sz300024)和人工智能相关板块最为活跃,同时新能源板块恢复了一定的活度。 -
数字江恩今天 09:48:04
下周行情展望2025.02.21 -
波段擒龙今天 07:51:39
2月21日,最高检经济犯罪检察厅厅长杜学毅在“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康稳定发展”发布会上表示,从近年来检察机关案件办理情况看,证券犯罪具有“两多一复杂”的特点。一是内幕交易、操纵市场等交易类犯罪仍然多发,部分行为人利用信托计划、场外期权等金融工具实施犯罪,场外配资、专业操盘、荐股“黑嘴”、分仓软件开发等黑灰产业链参与违法交易。二是欺诈发行、违规披露信息等涉财务造假犯罪案件数量增长,造假模式复杂、参与人员众多,涉案数额巨大,严重侵害投资者合法权益。三是私募基金犯罪情况复杂。既有资金募集端的非法集资犯罪,又有资金使用端的挪用侵占犯罪,且与证券犯罪相互交织。(e公司) -
宋谈股经今天 07:51:35
今日共112股涨停,连板股总数18只,12股封板未遂,封板率为90%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,算力板块全线爆发,杭钢股份(sh600126)13天10板、拓维信息(sz002261)13天8板、润建股份(sz002929)10天7板;机器人(sz300024)板块延续强势,杭齿前进(sh601177)8连板、盈峰环境(sz000967)5天4板。 -
波段擒龙今天 07:43:33
阿里巴巴成交额超400亿港元,成交额创历史新高;现涨超15%。 -
北京红竹今天 07:42:18
3、防守线目前恒生科技指数波段防守线在5466点,不破反弹还可以延续,跌破反弹结束,这已经第三次上移了。但大方向依然没结束,而且我也不建议担心跌破之后的回落。科创50也是不适合追高,五分钟级别2个中枢已经出了,防守线还没上移,如果出现三买到时候我在和大家说。沪指也是还差个五分钟级别三买。总之,大方向还向上,短期防守线有的指数已经有了,有的还没有。