美元上攻全年高点!美股要见熊?四帮凶迫使黄金即将“大空头”?

美元上攻全年高点!美股要见熊?四帮凶迫使黄金即将“大空头”?
2018年10月30日 17:55 FX168

FX168财经报社(香港)讯 周二(10月30日)欧盘,美股隔夜再次遭遇大震荡,继上周连续两日惨跌之后,昨日三大股指再次重挫,而后进入修正阶段,最终仍以大跌收盘。其中,道指盘内跌幅一度逾900点。

与此同时,美元指数隔夜纽盘至发稿时段,表现出稳健的攀升态势,价格短线试图上探10月26日高点96.87一线。

隔夜美股大跌的行情虽然激发避险情绪,但仍不敌美元多头施压黄金的影响,日线图上,现货黄金离开逾2月高点1243一线重返1230下方,截至发稿,金价(2928.03, 26.93, 0.93%)短线仍在下修的走势中,盘内最低触及1222.95水平。

行情分析:股市重挫不敌美元稳健 黄金跌破1230伴有再下一城风险

美股昨日虽然高开,但盘中因市场对贸易局势担忧升温,以及科技股表现不佳,导致三大股指集体大跌,至尾盘阶段,纳指收跌1.63%,标普跌0.66%,道指跌0.99%。

科技股中,亚马逊昨日大跌6.33%,市值蒸发已超500亿美元。在过去的两个交易日内,亚马逊股价累计跌幅13.7%,创2014年2月以来最大两日跌幅,公司在过去一个月内股价累计重挫23%。

美国财经广播CNBC分析表示,导致亚马逊股价大跌的背后缘于其上周公布的今年Q3营收低于分析师的预期,同时Q4前景也低于预期。

此外,普遍受投资者青睐的奈飞(NetFlix)战绩也不佳,在过去两个交易日股价累跌9%;其他科技型企业中,英伟达昨日收跌6.4%、阿里巴巴跌6.64%、谷歌母公司Alphabet和微软各收跌2%。

股市的不堪一击未能激起黄金多头的走势,不幸的是,黄金昨日失守1230后无缘重返,截至发稿价格最低触及1222一线,伴有再下一城的风险。

分析人士称,黄金当前表现出的疲弱主要缘于四大原因-----全球贸易紧张气氛扶助美元、下修、资金未完全进入避险市场、头寸

1.贸易担忧升温扶助美元 打压金价

因隔夜新闻爆出美国对欧盟在世界贸易组织(WTO)推进针对美国钢铝关税的诉讼“深感失望”,并敦促欧盟成员国认真考虑双方更广泛的利益;以及特朗普或对主要贸易伙伴加征关税,触发市场担忧情绪,美股由涨转跌,美元指数表现攀升,金价由此受到打压。

日线图上,美元指数这两交易日日内升幅虽不足50点,但价格仍在9月21日、以及2018年4月17日开启的上行走势之中,美元指数日线上探前两高点96.87(10月26日高点)以及96.99(8月15日高点)的几率颇大。

由于美元多头向好,黄金空头袭来,一度拉低金价离开1230心理位。

2.仍处下修过程中

日线图上,黄金价格10月11日拉涨36点的升势,使得多头一度冲破2个月的震荡区间,上周五价格触高1243一线后,尾盘收出一根多头市场下的锤线,暗示价格之后或有反转。

周一时段,金价确实未能续升,在避险消退和美元攀升的情形下,向下修正;周二迄今,价格进一步延续下修的走势,伴有下测1220心理位的可能。

3.资金尚未完全进入黄金避险

股市方面,美银美林报告显示,19个熊市指标中已经被触发14个,即警戒线到了74%,距离预测熊市到来的警戒线(80%)仅剩下一步之遥。然而资金并未完全从风险市场转向避险黄金。

其一在于,市场对美联储加息的预期仍扶助美元走势,打压金价。例证之一在于昨日公布的美国9月个人支出指数PCE年率录得2%,符合市场预期,也暗示了美联储料继续渐进式加息的步伐;此外德国媒体昨日爆出的默克尔表示不再连任的消息拖累欧元,反向扶助到美元。

这两个基本面消息进一步巩固了美元多头当前的稳健,抑制黄金进一步攀升的势头。

其二,也有专家表示,虽然贸易局势的担忧升温会催生一些避险情绪,但过去近半年的时间内,这种担忧情绪都令资金涌入美元。

鉴于对需求前景的担忧,大宗商品普遍表现不佳,金价也随之走弱,包括商品货币;当前市场再掀对全球贸易局势的担忧情绪,金价面临的下行风险再次增加。

4.头寸

美国财经广播CNBC消息表示,以黄金大幅上涨触高1243后表现的回撤看,部分原因在于向下修正和多头获利平仓。

盛宝银行分析师Ole Hansen也评论,此前数周金价表现大跌,而后空头头寸开始撤出提振黄金多头,使得价格上周一度冲高1243一线,然而本周走势看,黄金多头正在加剧对基本面扶助的需求。

在缺乏基本面的支撑下,多头头寸难以继续维持,而昨日的走势也同样证明多头开始获利出仓的表现。

此外,据外媒数据显示,自7月中旬来对冲基金和资金管理人已将黄金净空头头寸缩减至最少,这表明黄金多头面临轧多的风险。

机构观点与后市预测:

技术面看,外汇交易商Heraeus(贺利氏)贵金属交易者Alexander Zumpfe认为,日内黄金价格恐有清晰跌破初步支撑1224水平(14日均线所在)的可能,一旦破位,则1220心理位,即100日均线将有被下测的风险。

道明证券则表示,对美元指数持续强势打压黄金表示担忧,伴随美元已经接近全年高点96.99一线的迹象,黄金价格或将轻易回到1200一线。

(现货黄金日线,来源:FX168财经网)

以商品交易策略看,建议在价格跌破当前点位,重返1220-1215区域时做空黄金,一旦多头无法企稳于这一区域,空头很快将会把价格拉低下测1200关口。

此外,路透本月发布的一项针对39名分析师和交易者的民调显示,不少银行和经纪商纷纷下调了今明两年黄金均价的预期,其中这些机构预测,现货黄金今年均价料在1273美元/盎司;明年均价料在1300美元/盎司。

不过,即便下调了对黄金今明两年的走势预期,但仍认为黄金价格至明年末将保持温和反弹的走势。

此外受访者同时下调了对白银(32.48, 0.16, 0.51%)的今明预期,表示今年白银均价料在15.80美元/盎司,明年在16.40美元/盎司,分别较此前预测的16.70和17.52数据作出向下调整。

分析师表示,此举缘于白银今年的跌势较黄金更甚,9月份黄金兑白银价格之比升至了23年来的新高水平85一线。

校对:星晴

美股 金价 多头

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