基金三季报资产配置盘点:加仓金融业,增持各类债券
来源:wind
香港万得通讯社报道,公募基金三季报披露完毕,各类资产配置中,债券和其他资产规模增加,股票和现金规模减少。从股、债市值对比来看,仅有20家基金公司资产配置偏股。从基金持股行业分布看,三季度总市值增长最高的行业是金融业;从基金持债组合来看,包括可转债在内,各类券种三季度均被基金公司增持。
基金资产配置
三季报数据显示,124家基金公司资产总值约13.72万亿,较二季报增长1.52%;资产净值约12.54万亿,较二季报下滑1.05%。
在各类资产配置中,债券和其他资产规模增加,股票和现金规模减少。其中,债券资产规模60540.11亿元,较二季报增长3568.90亿元,增幅为6.26%;股票资产规模进一步下滑,为16808.87亿元,较二季报下滑6.33%。
截至三季度末,公募基金的股票市值约占资产净值的13.40%,较二季度14.16%下降了0.67个百分点;债券市值约占资产净值的48.28%,较二季度44.96%增长了3.58个百分点;现金约占资产净值的30.69%,较二季度33.68%下降了2.99个百分点;其他资产市值约占资产净值的16.28%,较二季度13.16%下降了3.12个百分点。
从持股市值来看,易方达、华夏和嘉实3家基金公司股票资产配置过千亿,不过易方达的股票市值仅占资产比例的18.49%,华夏和嘉实也不过在30%左右。同时,3家基金公司的债券资产占比均在35%以上,其中易方达超过了50%。
基金公司持股市值TOP10
从股票市值占比来看,仅有9家基金公司股票市值占资产比例的50%以上。其中东方阿尔法和富安达两家基金公司持股市值占资产比例的70%以上,不过两家基金公司持股市值分别只有8亿元和20.94亿元。
基金公司持股占比TOP10
从股、债市值对比来看,仅有20家基金公司资产配置偏股。上海东方资管、华泰柏瑞、景顺长城和华商基金4家持股市值远超债券市值。
从基金持股行业分布看,公募基金持有制造业的总市值依然最大,为9015.57亿元,不过三季度持仓市值缩水最严重的同样是制造业。目前基金投资制造业占股票投资总市值的比率为56.26%,较二季报的60.55%缩水4.29个百分点。
三季度总市值增长最高的行业是金融业,增长513.68亿元,目前总市值2522.21亿元,占股票投资总市值的15.74%。
从基金持债组合来看,同业存单仍然是公募基金配置的重头,持有市值合计增至30716.49亿元,较二季度增幅4.75%;其次为金融债和企业短融,市值合计分别为12063.58亿元和6202.52亿元,增幅分别为10.86%和16.46%。
值得一提的是,包括可转债在内,各类券种三季度均被基金公司增持。
责任编辑:石秀珍 SF183
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