安信目标收益债券C

(750003)开放式-纯债债券型

基金经理：张翼飞黄琬舒

单位净值:1.2903	净值增长率:0.11%	累计净值:1.6583	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:安信债C
最新规模:59.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信深圳	0.8777	0.93%
安信深圳	0.8676	0.93%
安信消费	1.0138	0.70%
安信新能	0.6475	0.64%
安信新能	0.6538	0.63%
安信医药	0.9119	0.63%
安信医药	0.8964	0.63%
安信价值	3.3066	0.48%
安信优势	2.2930	0.26%
安信优势	2.2578	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.35%	2.49%	2.04%	3.73%	0.33%	10.28%	81.35%
同类排名(纯债债券型)	807/1830	1209/1381	1388/1821	531/1324	838/915	423/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	4.70%	2.49%	2.04%	3.73%	0.33%	3.43%	6.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.22	83.40	92.75

最新总份额：13.2118亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	355,316.55	59.74
	19,653.28	3.30
政策性金融债	18,543.47	3.12

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	47,744.80	8.03
上银转债	113042	36,609.20	6.16
浦发转债	110059	35,431.70	5.96
24江苏银行CD107	112414107	19,653.30	3.30
23国开07	230207	18,543.50	3.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.18	2.24	0.18	2.50	2.70	3.20	偏低	1.84	偏低	1.40	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			11.56%	69/111	20.98%	66/111	26.79%	61/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.18%	10/58	0.28%	28/58	10.72%	18/58	26.43%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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