西部利得祥盈债券C

(675083)开放式-二级债基

基金经理：严志勇

单位净值:1.3692	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.3692	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:西部祥盈C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.1040	2.51%
西部利得	1.0830	2.46%
西部利得	1.8181	2.30%
西部利得	1.7847	2.29%
西部利得	0.5630	1.74%
西部利得	0.5649	1.73%
西部利得	1.3630	1.49%
西部利得	1.3680	1.48%
西部利得	0.7960	0.67%
西部利得	0.7913	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	0.18%	3.48%	-1.47%	-5.37%	4.13%	36.92%
同类排名(二级债基)	1621/2357	2147/2355	134/2697	2562/2730	2577/2815	1805/2024	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	3.76%	0.18%	3.48%	-1.47%	-5.37%	1.38%	4.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.46	97.64	93.88

最新总份额：0.6587亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	783.13	53.61
可转换企业债	213.14	14.59
政策性金融债	153.94	10.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债20	019723	284.60	19.48
23国债16	019709	252.80	17.31
21国开07	210207	153.94	10.54
16国债19	019547	133.80	9.16
23国债13	019706	111.92	7.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.50	1.31	0.00	0.00	1.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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