农银增强收益债券C

(660109)开放式-二级债基

基金经理：史向明

单位净值:1.6892	净值增长率:0.13%	累计净值:1.7602	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银增C
最新规模:0.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银海棠	0.9444	2.24%
农银专精	0.6445	1.21%
农银专精	0.6398	1.20%
农银尖端	1.6316	1.13%
农银信息	0.8325	1.08%
农银信息	0.8359	1.08%
农银绿色	0.6490	1.00%
农银创新	0.6586	0.89%
农银中证	0.6622	0.87%
农银新能	2.0529	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.16%	-3.06%	-1.07%	-1.55%	-1.63%	-2.36%	79.34%
同类排名(二级债基)	489/592	376/459	510/595	331/422	78/256	121/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	0.32%	-3.06%	-1.07%	-1.55%	-1.63%	-0.79%	6.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.70	9.89	9.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银增强数据不全。
在财务资质方面，农银增强数据不全。
在持仓周转率方面，农银增强数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	11.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.93%
金融业	1.62%
科学研究和技术服务业	1.21%
房地产业	0.73%
采矿业	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34%
租赁和商务服务业	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08%
建筑业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	1.07%	458
伊利股份	0	0	0.60%	850
新和成	0	0	0.58%	114
和而泰	0	0	0.49%	51
顺丰控股	0	0	0.49%	174
中国汽研	0	0	0.49%	63
通富微电	0	0	0.47%	253
华测检测	0	0	0.46%	41
春秋航空	0	0	0.46%	203
玲珑轮胎	0	0	0.42%	164

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.04	1.41	-0.64	2.88	1.83	5.49	偏低	1.94	低	1.03	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			18.46%	62/122	28.37%	69/122	33.68%	73/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.55%	72/93	0.39%	73/93	16.53%	37/93	32.78%	29/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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