农银深证100指数

(660014)开放式-增强指数型

基金经理：

单位净值:1.3644	净值增长率:-0.63%	累计净值:1.4444	净值更新日期:2017/8/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银深100
最新规模:0.33亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银智增	0.8408	1.56%
农银海棠	1.0294	1.45%
农银国企	2.0293	0.39%
农银研究	1.6362	0.38%
农银鑫享	0.9188	0.32%
农银策略	0.6405	0.25%
农银策略	1.4437	0.25%
农银策略	0.9631	0.24%
农银行业	2.5039	0.23%
农银瑞康	1.0587	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-08-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.76%	5.44%	-	-	-	27.49%	46.27%
同类排名(增强指数型)	168/473	213/389	/	/	/	189/210	--
同类平均(增强指数型)	-1.32%	-9.02%	-	-	-	-12.91%	-
年化收益率(%)	15.53%	5.44%	-	-	-	9.16%	9.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-12-31	2017-03-31	2017-06-30
股票市值/基金净值	94.49	92.71	94.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，农银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，农银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，农银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，农银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银深证以大盘股为主。
在财务资质方面，农银深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，农银深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2017-06-30

制造业	56.94%
金融业	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.72%
房地产业	5.91%
农、林、牧、渔业	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	2.51%
批发和零售业	2.08%
文化、体育和娱乐业	1.97%
建筑业	1.07%
租赁和商务服务业	0.80%

十大重仓

数据日期：2017-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	6.12%	696
美的集团	0	0	6.00%	1423
京东方A	0	0	3.30%	420
五粮液	0	0	3.21%	1337
万科A	0	0	3.21%	68
海康威视	0	0	2.98%	604
温氏股份	0	0	2.68%	367
平安银行	0	0	2.48%	164
中兴通讯	0	0	1.74%	223
康得新	0	0	1.69%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.40	8.44	6.79	6.95	12.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.63%	22/49	8.11%	12/49	32.86%	35/49	55.67%	0/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2017-06-30

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