农银汇理信用添利债券

(660013)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0712	净值增长率:0.03%	累计净值:1.4636	净值更新日期:2020/12/24
基金简称:农银信用
最新规模:0.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银创新	0.6135	4.43%
农银信息	0.8111	4.26%
农银信息	0.8150	4.25%
农银中证	0.6224	4.20%
农银尖端	1.5435	4.20%
农银沪深	1.2946	4.13%
农银沪深	1.2631	4.12%
农银中证	1.2184	4.11%
农银专精	0.5740	4.04%
农银专精	0.5694	4.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.62%	1.37%	-	-	-	11.21%	52.44%
同类排名(一级债基)	1138/1825	1284/1404	/	/	/	542/693	--
同类平均(一级债基)	1.19%	2.75%	-	-	-	7.22%	-
年化收益率(%)	1.24%	1.37%	-	-	-	3.74%	6.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	97.64	103.22	93.62

最新总份额：0.1253亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	506.51	37.85

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12国航01	122218	103.27	7.72
19南网01	155389	100.99	7.55
19兵装03	155222	100.82	7.53
18翔业01	143352	100.72	7.53
19陆债03	155395	100.71	7.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.32	1.66	-0.41	2.66	1.37	4.75	中	2.48	中	0.95	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.41%	65/106	0.32%	60/106	12.01%	46/106	28.52%	28/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2020-09-30

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