农银汇理信用添利债券

(660013)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0712	净值增长率:0.03%	累计净值:1.4636	净值更新日期:2020/12/24
基金简称:农银信用
最新规模:0.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银尖端	1.5062	0.87%
农银创新	0.6067	0.87%
农银信息	0.7890	0.69%
农银信息	0.7926	0.69%
农银中证	0.6111	0.49%
农银中国	1.7375	0.42%
农银沪深	1.2846	0.42%
农银沪深	1.2538	0.42%
农银新兴	0.5332	0.38%
农银大盘	1.1231	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.62%	1.37%	-	-	-	11.21%	52.44%
同类排名(一级债基)	1138/1825	1284/1404	/	/	/	542/693	--
同类平均(一级债基)	1.22%	2.27%	-	-	-	7.50%	-
年化收益率(%)	1.24%	1.37%	-	-	-	3.74%	6.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	97.64	103.22	93.62

最新总份额：0.1253亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	506.51	37.85

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12国航01	122218	103.27	7.72
19南网01	155389	100.99	7.55
19兵装03	155222	100.82	7.53
18翔业01	143352	100.72	7.53
19陆债03	155395	100.71	7.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.32	1.66	-0.41	2.66	1.37	4.75	中	2.48	中	0.95	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.41%	65/106	0.32%	60/106	12.01%	46/106	28.52%	28/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2020-09-30

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