英大纯债债券A

(650001)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

单位净值:1.1368	净值增长率:0.27%	累计净值:1.5728	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:英大纯债A
最新规模:4.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0189	0.78%
嘉实双季	1.0193	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大领先	0.9685	0.67%
英大灵活	0.9760	0.61%
英大灵活	1.0366	0.60%
英大睿鑫	1.4662	0.51%
英大睿鑫	1.5062	0.50%
英大碳中	0.7817	0.44%
英大碳中	0.7768	0.43%
英大智享	1.1198	0.42%
英大智享	1.1038	0.42%
英大稳固	0.9521	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	3.86%	2.93%	4.90%	0.60%	9.64%	67.69%
同类排名(纯债债券型)	1135/1848	778/1392	715/1821	253/1324	825/915	497/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	4.20%	3.86%	2.93%	4.90%	0.60%	3.21%	6.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.09	90.55	111.27

最新总份额：23.8262亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,277.15	24.71
可转换企业债	9,726.69	19.58
政策性金融债	4,257.89	8.57
普通金融债	4,093.26	8.24

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发清发01	092118001	4,257.89	8.57
23国际P1	148372	4,143.53	8.34
23华发实业MTN001	102300332	4,122.27	8.30
21民生银行01	2128037	4,093.26	8.24
24中建二局SCP004	012481496	4,011.35	8.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.09	1.89	2.36	5.02	2.66	2.22	低	0.39	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	43/87	0.39%	34/87	10.23%	32/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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