英大纯债债券A

(650001)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

单位净值:1.1357	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5717	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:英大纯债A
最新规模:4.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%
广发汇元	1.0329	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.8761	1.86%
英大延福	0.9136	1.41%
英大延福	0.8269	1.34%
英大延福	0.8938	1.24%
英大延福	0.8767	1.05%
英大延福	0.9639	1.03%
英大延福	0.9622	1.02%
英大安鑫	1.0055	0.07%
英大安悦	1.0176	0.06%
英大安悦	1.0432	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.78%	4.52%	2.83%	4.90%	0.60%	10.50%	67.53%
同类排名(纯债债券型)	36/1509	447/1216	98/1823	253/1324	825/915	434/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.99%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	9.56%	4.52%	2.83%	4.90%	0.60%	3.50%	6.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.09	90.55	111.27

最新总份额：23.8262亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	8,038.03	17.16
普通企业债	8,008.29	17.10
政策性金融债	4,272.23	9.12
可转换企业债	3,886.22	8.29

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发清发01	092118001	4,272.23	9.12
23国际P1	148372	4,045.03	8.64
21民生银行01	2128037	4,034.80	8.61
23东莞证券CP004	072310285	4,003.23	8.55
19津城建MTN011B	101901578	3,963.26	8.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.09	1.89	2.36	5.02	2.66	2.22	低	0.39	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	43/87	0.39%	34/87	10.23%	32/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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