华商现金增利货币B

(630112)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：杜磊

七日年化收益率:1.83%	每万份收益:0.520	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:205.94亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华商货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商智能	1.1370	2.43%
华商新能	0.3681	2.34%
华商新能	0.3642	2.33%
华商智能	1.1510	2.31%
华商双翼	1.4420	2.27%
华商双翼	1.4330	2.21%
华商鑫安	1.3660	2.17%
华商核心	0.4325	2.08%
华商新兴	1.1860	2.07%
华商核心	0.4290	2.05%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.833%	1.819%	1.819%	1.818%	1.813%	1.814%
同类排名(货币A)	32/283	33/283	39/283	34/283	36/283	24/283
万份收益(元)	0.5204	0.4919	0.4914	0.5035	0.4918	0.9855
近一年收益率(%)	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.67	67.15	74.14

最新总份额：18.2452亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	246,795.77	11.78
政策性金融债	59,704.80	2.85

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD040	112402040	59,530.30	2.84
19国开08	190208	34,126.70	1.63
23华夏银行CD207	112318207	29,896.40	1.43
23光大银行CD292	112317292	29,918.90	1.43
24农业银行CD110	112403110	29,928.40	1.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.76	3.32	2.99	2.81	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.03%	148/184	0.24%	49/184	3.62%	86/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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