华商现金增利货币B

(630112)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：杜磊

七日年化收益率:2.05%	每万份收益:0.633	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:160.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华商货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商嘉逸	0.9089	1.68%
华商嘉悦	0.9495	1.16%
华商嘉悦	0.9447	1.16%
华商嘉逸	0.9039	1.05%
华商嘉逸	0.8972	1.05%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华商安远	0.9196	0.94%
华商安远	0.9248	0.94%
华商嘉悦	0.9401	0.68%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	2.049%	2.029%	2.032%	2.043%	2.028%	2.115%
同类排名(货币A)	47/281	55/281	61/281	71/281	57/281	56/281
万份收益(元)	0.6331	0.5573	1.1080	0.5926	0.4057	0.5935
近一年收益率(%)	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.67	67.15	74.14

最新总份额：18.2452亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	179,318.52	10.99
政策性金融债	56,725.43	3.48

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	33,955.80	2.08
23农业银行CD237	112303237	29,917.50	1.84
23华夏银行CD207	112318207	29,716.00	1.82
19农发04	190404	22,769.70	1.40
24中信银行CD004	112408004	19,989.50	1.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.76	3.32	2.99	2.81	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.03%	148/184	0.24%	49/184	3.62%	86/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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