东吴货币B

(583101)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：邵笛侯慧娣

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.384	年化标准差:0.00052	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:5.95亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东吴货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴双三	0.4225	3.28%
东吴双三	0.4374	3.26%
东吴医疗	0.4633	3.23%
东吴医疗	0.4610	3.22%
东吴智慧	0.7083	3.18%
东吴智慧	0.6992	3.17%
东吴兴弘	0.7750	0.91%
东吴兴弘	0.7694	0.91%
东吴新产	2.5581	0.90%
东吴新产	2.5268	0.90%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.480%	1.864%	1.746%	1.614%	1.590%	1.707%
同类排名(货币A)	166/282	166/282	167/282	165/282	160/282	138/282
万份收益(元)	0.3835	0.3899	0.4085	0.4108	0.4085	0.8157
近一年收益率(%)	2.07%	2.07%	2.08%	2.08%	2.08%	2.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.02	35.89	42.63

最新总份额：25.4818亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	24,923.74	23.96
普通企业债	9,040.56	8.69
政策性金融债	6,020.19	5.79

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出清发107	092103107	6,020.19	5.79
23交通银行CD207	112306207	4,983.13	4.79
24光大银行CD024	112417024	4,985.13	4.79
24兴业银行CD045	112410045	4,984.73	4.79
23广西北部湾银行CD33	112370069	3,990.79	3.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.96	3.75	3.25	3.16	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	83/184	0.21%	107/184	3.90%	56/184	11.47%	30/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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