东吴货币B

(583101)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：邵笛侯慧娣

七日年化收益率:1.69%	每万份收益:0.443	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:5.95亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东吴货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	1.6116	2.554%
浦银日日	1.8038	2.493%
东兴安盈	1.7617	2.472%
南方薪金	1.3712	2.455%
兴业货币	1.5763	2.430%
中信保诚	0.6209	2.312%
新华壹诺	1.6183	2.303%
前海开源	0.4424	2.294%
诺安货币	1.6657	2.252%
中金现金	0.9491	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴双三	0.5037	3.09%
东吴双三	0.4869	3.07%
东吴医疗	0.5301	2.81%
东吴医疗	0.5276	2.81%
东吴消费	0.7806	2.79%
东吴消费	0.7723	2.77%
东吴行业	0.7018	2.77%
东吴行业	0.6391	2.75%
东吴智慧	0.8124	2.60%
东吴智慧	0.8025	2.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.687%	1.692%	1.638%	1.709%	1.741%	1.734%
同类排名(货币A)	188/281	185/281	148/281	156/281	108/281	132/281
万份收益(元)	0.4433	2.3072	0.4577	0.4532	0.8884	0.4371
近一年收益率(%)	2.07%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.02	35.89	42.63

最新总份额：25.4818亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	24,923.74	23.96
普通企业债	9,040.56	8.69
政策性金融债	6,020.19	5.79

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出清发107	092103107	6,020.19	5.79
23交通银行CD207	112306207	4,983.13	4.79
24光大银行CD024	112417024	4,985.13	4.79
24兴业银行CD045	112410045	4,984.73	4.79
23广西北部湾银行CD33	112370069	3,990.79	3.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.96	3.75	3.25	3.16	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	83/184	0.21%	107/184	3.90%	56/184	11.47%	30/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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