东吴进取策略混合A
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近3月涨幅
-2.63%
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近1年涨幅
-12.82%
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近3年涨幅
-26.90%
-26.90%
数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.71% | -12.82% | -1.20% | -14.76% | -10.30% | -26.90% | 106.33% |
同类排行(平衡混合型) | 848/2829 | 827/2328 | 974/2887 | 1260/2212 | 323/1335 | 437/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.47% | -16.42% | -5.61% | -12.15% | -17.88% | -26.89% | -- |
年化收益率(%) | 3.41% | -12.82% | -2.33% | -14.76% | -10.30% | -8.97% | 7.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 7.07% | 25.80% | 640 | -819 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 6.73% | 27.70% | 413 | -678 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.50% | 29.72% | 1418 | -872 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 4.79% | 49.69% | 676 | -1026 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.37% | -22.52% | 2539 | -961 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 3.81% | -4.99% | 357 | -775 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.41% | -23.02% | 842 | -453 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 3.15% | -2.48% | 71 | -692 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 2.99% | - | 199 | -472 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.92% | 10.19% | 836 | -839 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-13 |
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东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-07 |
东吴基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴进取策略混合A(580005)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴进取策略混合A(580005)持有人结构
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报告期
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东吴进取策略混合A(580005)十大持有人
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报告日
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东吴进取策略混合A(580005)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴进取策略混合A(580005)持仓变化
报告日
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东吴进取策略混合A(580005)全部持股
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东吴进取策略混合A(580005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.6180 | 5.00% | |
中银港股 | 0.8315 | 4.91% | |
中银港股 | 0.8294 | 4.91% | |
鹏扬医疗 | 0.8786 | 4.86% | |
鹏扬医疗 | 0.8734 | 4.85% |