东吴安盈量化混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-31
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 5.89% | 9.51% | -9.19% | -- | 0.77% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 23.89% | 9.51% | -9.19% | -- | 0.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 6.37% | -18.02% | 3955 | +2028 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 5.38% | -7.24% | 1235 | +955 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.28% | -23.37% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.50% | -14.84% | 1325 | +1081 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 3.28% | -18.41% | 1145 | +784 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.26% | -23.83% | 2875 | +781 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.04% | -35.59% | 1660 | +1382 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 2.66% | -13.36% | 729 | +637 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.33% | -53.02% | 3987 | +1784 | 咨询 |
| 天士力 | -- | -- | 2.32% | - | 346 | +326 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴安盈量化混合C(015154)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴安盈量化混合C(015154)持有人结构
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报告期
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东吴安盈量化混合C(015154)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴安盈量化混合C(015154)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴安盈量化混合C(015154)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东吴嘉禾 | 0.9531 | 0.40% | |
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| 东吴移动 | 3.2631 | 0.39% | |
| 东吴新趋 | 1.9192 | 0.38% | |
| 东吴新经 | 0.7292 | 0.34% |
