诺德增强收益债券

(573003)开放式-二级债基

基金经理：景辉徐娟

单位净值:0.9680	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1330	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德增强
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德消费	1.0831	1.26%
诺德优势	0.6258	1.10%
诺德研发	0.9140	1.01%
诺德灵活	1.1314	0.96%
诺德策略	1.0265	0.76%
诺德成长	0.9800	0.51%
诺德成长	1.0099	0.48%
诺德成长	1.0076	0.47%
诺德周期	2.3740	0.47%
诺德大类	0.9521	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.42%	-1.33%	-2.91%	3.00%	-9.79%	-8.16%	12.74%
同类排名(二级债基)	526/592	335/459	548/595	62/422	212/256	171/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	-4.84%	-1.33%	-2.91%	3.00%	-9.79%	-2.72%	0.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.18	18.11	17.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德增强数据不全。
在财务资质方面，诺德增强数据不全。
在持仓周转率方面，诺德增强数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.97%
采矿业	3.39%
农、林、牧、渔业	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.76%
科学研究和技术服务业	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三一重工	0	0	2.27%	421
紫金矿业	0	0	1.61%	2503
柳工	0	0	1.54%	160
徐工机械	0	0	1.31%	318
金盘科技	0	0	1.24%	188
桐昆股份	0	0	1.17%	263
巨星农牧	0	0	1.05%	251
银轮股份	0	0	0.96%	175
洛阳钼业	0	0	0.94%	877
兖矿能源	0	0	0.84%	325

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.28	-0.75	-4.41	-2.71	-1.94	10.58	高	8.46	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.44%	102/145	0.09%	120/145	3.40%	103/145	13.18%	65/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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