嘉实中证国新央企现代能源ETF

(562850)开放式-复制指数型

基金经理：刘珈吟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1201	净值增长率:0.44%	累计净值:1.1201
净值更新日期:2024/12/4	基金简称:央企能源	最新规模:1.88亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
汇添富中	1.4306	2.52%
广发中证	1.1694	2.18%
博时中证	0.6725	1.97%
博时中证	0.6704	1.96%
国联煤炭	1.8940	1.72%
国联煤炭	1.9050	1.71%
国泰中证	1.2189	1.70%
富国中证	2.0550	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实制造	1.0515	1.64%
嘉实制造	1.0457	1.63%
嘉实原油	1.4248	1.63%
嘉实全球	2.3290	1.48%
嘉实中证	1.2037	1.48%
嘉实全球	1.9730	1.34%
嘉实全球	1.9730	1.34%
嘉实海外	0.7030	1.15%
嘉实资源	2.7538	0.98%
嘉实资源	2.6736	0.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.73%	19.26%	18.71%	-6.14%	-	-	11.52%
同类排名(复制指数型)	2331/2685	402/2181	682/2575	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-	-	-13.56%	-
年化收益率(%)	-1.46%	19.26%	18.71%	-6.14%	-	-	8.48%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	45.15%
采矿业	18.14%
制造业	18.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.08%
建筑业	7.08%
科学研究和技术服务业	1.03%
金融业	0.70%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	10.25%	965
国电南瑞	0	0	8.20%	149
中国核电	0	0	7.77%	259
中国铝业	0	0	5.21%	402
三峡能源	0	0	5.12%	65
国投电力	0	0	3.73%	191
国电电力	0	0	3.60%	104
中国电建	0	0	3.59%	51
中国石化	0	0	3.20%	227
中国海油	0	0	2.88%	357

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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